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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -17,79 +17,148 @@
17 17  
18 18  
19 19  
20 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
21 21  
22 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
23 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
24 24  
25 25  
26 26  
27 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29 29  
30 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31 31  
36 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37 +
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
59 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
62 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
67 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
62 62  
69 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 +(% style="float:right" %)
71 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 +)))
63 63  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
64 64  
65 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
77 +(% start="2" %)
78 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
66 66  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
88 +
89 +(% start="4" %)
90 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
94 +
95 +(% start="5" %)
96 +1. Weitere Eingaben machen
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100 +
101 +(% start="6" %)
102 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106 +
107 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
108 +
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 68  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
69 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
111 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
70 70  
113 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 71  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129 +
130 +(% start="4" %)
131 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 +1. Weitere Eingaben machen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136 +
137 +(% start="5" %)
138 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 +
73 73  = Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
76 76  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
77 77  
78 78  
79 79  = Löschen einer Zuwendung =
80 80  
81 -Möchte man eine Zuwendung wieder löschen, die an eine FiBu Kopplung gebunden ist, ist dies nur durch folgende Voraussetzungen möglich:
151 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82 82  
83 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt
154 +(% style="width:995px" %)
155 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
84 84  
85 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
159 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
86 86  
87 87  (% class="box infomessage" %)
88 88  (((
89 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
163 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
90 90  )))
91 91  
92 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
166 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
93 93  
94 94  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95 95  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -102,85 +102,122 @@
102 102  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
103 103  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
104 104  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
105 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
106 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
179 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
107 107  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
108 108  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
109 109  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
110 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
111 111  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
186 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 +|10|(% style="width:912px" %)(((
188 +Erläuterung Verwendung:
113 113  
114 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
190 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
115 115  
116 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
117 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
192 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
118 118  
119 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
194 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195 +)))
120 120  
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
197 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
125 -1. Verzeichnis doppelklicken
199 +(% class="box infomessage" %)
200 +(((
201 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203 +)))
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
205 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
132 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
133 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
134 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
207 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
135 135  
209 +(% start="1" %)
210 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
211 +
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 137  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="7" %)
215 +(% start="2" %)
140 140  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 141  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
220 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
145 145  
146 -(% start="9" %)
222 +(% start="4" %)
147 147  1. **Belegnummer **eingeben
148 148  1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 149  1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 151  
227 +(% start="7" %)
228 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229 +
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
231 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
154 154  
155 -(% start="13" %)
156 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233 +(% start="8" %)
234 +1. **Zuwender **auswählen
235 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
238 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
160 160  
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
240 +(% start="10" %)
241 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
162 162  
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
244 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
165 165  
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
246 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
167 167  
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
249 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 173  
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
276 +
277 +(% class="box infomessage" %)
278 +(((
279 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280 +)))
281 +
282 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284 +
285 +
286 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
287 +
288 +(% start="1" %)
178 178  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 182  
183 -(% start="7" %)
294 +(% start="2" %)
184 184  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 185  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 186  
... ... @@ -187,7 +187,7 @@
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 188  * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 189  
190 -(% start="9" %)
301 +(% start="4" %)
191 191  1. **Belegnummer **eingeben
192 192  1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 193  1. **Konto Nr.** auswählen
... ... @@ -196,20 +196,22 @@
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 198  
199 -(% start="13" %)
310 +(% start="8" %)
200 200  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 204  
205 -(% start="14" %)
316 +(% start="9" %)
206 206  1. **Zuwender **auswählen
318 +
319 +(% start="10" %)
207 207  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
211 211  
212 -(% start="16" %)
325 +(% start="11" %)
213 213  1. Teilbetrag eingeben
214 214  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 215  
... ... @@ -216,59 +216,8 @@
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 217  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 218  
219 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
332 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
220 220  
221 -(% class="box infomessage" %)
222 -(((
223 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
224 -)))
225 -
226 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
227 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
228 -
229 -
230 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
231 -
232 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
233 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
234 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
235 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
236 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
237 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
238 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
239 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
240 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
241 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
242 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
243 -
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260 -
261 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 -
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
267 -
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 -
272 272  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
274 274  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -281,20 +281,48 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
346 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
347 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
348 +
349 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
350 +
351 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
352 +
353 +(((
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
356 +)))
287 287  
288 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
358 += Sachzuwendung in der FiBu =
289 289  
290 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
360 +(% class="box infomessage" %)
361 +(((
362 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364 +)))
291 291  
292 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
366 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
293 293  
368 +1. Modul **Finanzen **anklicken
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
373 +(% start="2" %)
374 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
297 297  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
378 +
379 +(% start="3" %)
380 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
381 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
385 +
386 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
387 +
298 298  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 299  
300 300  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -306,47 +306,8 @@
306 306  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 308  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
399 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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