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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 15:00
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am 2024/01/26 10:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -19,77 +19,142 @@
19 19  
20 20  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
21 21  
22 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
23 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
24 24  
25 25  
32 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
26 26  
27 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
28 -
29 -
30 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
40 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
46 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
55 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
58 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
63 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
62 62  
65 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66 +(% style="float:right" %)
67 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 +)))
63 63  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
64 64  
65 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
73 +(% start="2" %)
74 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
66 66  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 +
79 +(% start="3" %)
80 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81 +
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
84 +
85 +(% start="4" %)
86 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90 +
91 +(% start="5" %)
92 +1. Weitere Eingaben machen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96 +
97 +(% start="6" %)
98 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 +
103 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104 +
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 68  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
69 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
107 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
70 70  
109 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 71  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
114 +(% start="2" %)
115 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
119 +
120 +(% start="3" %)
121 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125 +
126 +(% start="4" %)
127 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128 +1. Weitere Eingaben machen
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132 +
133 +(% start="5" %)
134 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138 +
73 73  = Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
76 76  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
77 77  
78 78  
79 79  = Löschen einer Zuwendung =
80 80  
81 -Möchte man eine Zuwendung wieder löschen, die an eine FiBu Kopplung gebunden ist, ist dies nur durch folgende Voraussetzungen möglich:
147 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
148 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82 82  
83 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt
150 +(% style="width:995px" %)
151 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
152 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
84 84  
85 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
155 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
86 86  
87 87  (% class="box infomessage" %)
88 88  (((
89 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
159 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
90 90  )))
91 91  
92 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
162 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
93 93  
94 94  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95 95  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -102,107 +102,61 @@
102 102  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
103 103  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
104 104  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
105 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
106 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
175 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
107 107  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
108 108  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
109 109  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
110 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
180 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
111 111  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183 +|10|(% style="width:912px" %)(((
184 +Erläuterung Verwendung:
113 113  
114 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
186 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
115 115  
116 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
117 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
188 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
118 118  
119 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
190 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191 +)))
120 120  
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
193 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
125 -1. Verzeichnis doppelklicken
195 +(% class="box infomessage" %)
196 +(((
197 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
198 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
199 +)))
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
201 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
132 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
133 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
134 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
203 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 -
139 -(% start="7" %)
140 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
145 -
146 -(% start="9" %)
147 -1. **Belegnummer **eingeben
148 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 -1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 -
155 -(% start="13" %)
156 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
160 -
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 -
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 -
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
205 +(% start="1" %)
178 178  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 182  
183 -(% start="7" %)
211 +(% start="2" %)
184 184  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 185  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
216 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
189 189  
190 -(% start="9" %)
218 +(% start="4" %)
191 191  1. **Belegnummer **eingeben
192 192  1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 193  1. **Konto Nr.** auswählen
194 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 -
199 -(% start="13" %)
223 +(% start="7" %)
200 200  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 204  
205 -(% start="14" %)
229 +(% start="8" %)
206 206  1. **Zuwender **auswählen
207 207  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 208  
... ... @@ -209,37 +209,27 @@
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
211 211  
212 -(% start="16" %)
213 -1. Teilbetrag eingeben
236 +(% start="10" %)
237 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
214 214  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
240 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218 218  
219 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
242 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220 220  
221 -(% class="box infomessage" %)
222 -(((
223 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
224 -)))
225 -
226 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
227 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
228 -
229 -
230 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
231 -
232 232  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
233 233  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
234 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
235 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
236 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
247 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
237 237  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
238 238  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
239 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
240 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
241 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
252 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
242 242  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
243 243  
244 244  
245 245  
... ... @@ -250,25 +250,63 @@
250 250  
251 251  
252 252  
267 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
253 253  
269 +(% class="box infomessage" %)
270 +(((
271 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 +)))
254 254  
274 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 +
255 255  
278 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
256 256  
280 +(% start="1" %)
281 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
257 257  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
258 258  
286 +(% start="2" %)
287 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
259 259  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
260 260  
261 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
293 +(% start="4" %)
294 +1. **Belegnummer **eingeben
295 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 +1. **Konto Nr.** auswählen
262 262  
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
298 +(% start="8" %)
299 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
267 267  
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
271 271  
304 +(% start="9" %)
305 +1. **Zuwender **auswählen
306 +
307 +(% start="10" %)
308 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="11" %)
314 +1.
315 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319 +
320 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 +
322 +
323 +
272 272  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
274 274  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -281,20 +281,48 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
336 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338 +
339 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340 +
341 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342 +
343 +(((
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
346 +)))
287 287  
288 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
289 289  
290 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
291 291  
292 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
293 293  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
297 297  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
298 298  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 299  
300 300  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -301,52 +301,13 @@
301 301  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 302  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 303  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
384 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
305 305  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 306  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 308  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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