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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/16 16:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -15,83 +15,155 @@
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
18 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
19 19  
20 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
21 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
22 22  
23 23  
24 24  
25 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26 26  
27 27  
28 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
29 29  
30 +
31 +
32 +
33 +
34 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 +
36 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
39 +
40 +
41 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42 +
30 30  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
31 31  
32 32  (% style="list-style-type:circle" %)
33 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
34 34  
35 35  (% start="2" %)
36 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 39  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
40 40  
41 41  (% start="3" %)
42 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
46 46  
47 47  (% start="4" %)
48 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
52 52  
53 53  (% start="5" %)
54 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 57  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
58 58  
59 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
60 60  
74 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 +(% style="float:right" %)
76 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 +)))
61 61  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
62 62  
63 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 +(% start="2" %)
83 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
64 64  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 +
88 +(% start="3" %)
89 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 +
94 +(% start="4" %)
95 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 +
100 +(% start="5" %)
101 +1. Weitere Eingaben machen
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 +
106 +(% start="6" %)
107 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 +
112 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 +
65 65  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
66 66  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
67 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
68 68  
118 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
69 69  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
123 +(% start="2" %)
124 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="4" %)
136 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 +1. Weitere Eingaben machen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 +
71 71  = Bearbeitung einer Zuwendung =
72 72  
73 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
74 74  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 75  
76 76  
77 77  = Löschen einer Zuwendung =
78 78  
79 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
80 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 +
81 81  
82 82  (% style="width:995px" %)
83 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
85 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
86 86  
87 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
88 88  
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 92  )))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 95  
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -102,109 +102,63 @@
102 102  
103 103  (% style="width:989px" %)
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 106  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 109  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 110  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 111  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 +Erläuterung Verwendung:
115 115  
116 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
195 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 117  
118 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
119 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 120  
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 +)))
122 122  
123 -(% style="float:right" %)
124 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
202 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
127 -1. Verzeichnis doppelklicken
204 +(% class="box infomessage" %)
205 +(((
206 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208 +)))
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
210 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
134 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
135 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
136 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
212 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
140 -
141 -(% start="7" %)
142 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
143 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
147 -
148 -(% start="9" %)
149 -1. **Belegnummer **eingeben
150 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
151 -1. **Konto Nr.** auswählen
152 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
156 -
157 -(% start="13" %)
158 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
162 -
163 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
164 -
165 -(% style="float:right" %)
166 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
167 -
168 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
169 -
170 -(% start="2" %)
171 -1. Verzeichnis doppelklicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
175 -
176 -(% start="3" %)
177 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
178 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
179 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
214 +(% start="1" %)
180 180  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184 184  
185 -(% start="7" %)
220 +(% start="2" %)
186 186  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 187  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
225 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
191 191  
192 -(% start="9" %)
227 +(% start="4" %)
193 193  1. **Belegnummer **eingeben
194 194  1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 195  1. **Konto Nr.** auswählen
196 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200 -
201 -(% start="13" %)
232 +(% start="7" %)
202 202  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 205  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206 206  
207 -(% start="14" %)
238 +(% start="8" %)
208 208  1. **Zuwender **auswählen
209 209  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210 210  
... ... @@ -211,64 +211,71 @@
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 212  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213 213  
214 -(% start="16" %)
215 -1. Teilbetrag eingeben
245 +(% start="10" %)
246 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
216 216  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
220 220  
221 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
251 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
222 222  
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
226 -)))
227 -
228 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
229 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
230 -
231 -
232 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
233 -
234 234  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
235 235  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
236 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
237 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
238 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
256 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
239 239  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
240 240  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
241 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
242 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
243 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
261 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
244 244  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
245 245  
267 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
246 246  
269 +(% class="box infomessage" %)
270 +(((
271 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 +)))
247 247  
274 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 +
248 248  
278 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
249 249  
280 +(% start="1" %)
281 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
250 250  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
251 251  
286 +(% start="2" %)
287 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
252 252  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
253 253  
293 +(% start="4" %)
294 +1. **Belegnummer **eingeben
295 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 +1. **Konto Nr.** auswählen
254 254  
298 +(% start="8" %)
299 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
255 255  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
256 256  
304 +(% start="9" %)
305 +1. **Zuwendungen **auswählen
257 257  
307 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
258 258  
259 259  
260 -
261 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 -
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
267 -
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 -
272 272  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
274 274  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -281,20 +281,48 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
322 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
323 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
324 +
325 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
326 +
327 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
328 +
329 +(((
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
332 +)))
287 287  
288 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
334 += Sachzuwendung in der FiBu =
289 289  
290 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 +)))
291 291  
292 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
342 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
293 293  
344 +1. Modul **Finanzen **anklicken
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
349 +(% start="2" %)
350 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
297 297  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354 +
355 +(% start="3" %)
356 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361 +
362 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363 +
298 298  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 299  
300 300  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -301,12 +301,12 @@
301 301  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 302  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 303  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
370 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
305 305  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 306  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 308  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
375 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
310 310  
311 311  
312 312  
... ... @@ -330,8 +330,10 @@
330 330  
331 331  
332 332  
399 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
333 333  
334 334  
402 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
335 335  
336 336  
337 337  
... ... @@ -340,29 +340,4 @@
340 340  
341 341  
342 342  
343 -
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348 -??
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