Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 14:05
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,16 +15,25 @@
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
18 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
19 19  
20 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
21 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
22 22  
23 23  
24 24  
25 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26 26  
27 27  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35 +
36 +
28 28  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
29 29  
30 30  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -56,6 +56,13 @@
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 57  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
58 58  
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
74 +
59 59  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
60 60  
61 61  
... ... @@ -74,18 +74,8 @@
74 74  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 75  
76 76  
77 -= Löschen einer Zuwendung =
93 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
78 78  
79 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
80 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
81 -
82 -(% style="width:995px" %)
83 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
85 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
86 -
87 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
88 -
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 91  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -113,111 +113,6 @@
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 114  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115 115  
116 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
117 -
118 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
119 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 -
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122 -
123 -(% style="float:right" %)
124 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
125 -
126 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
127 -1. Verzeichnis doppelklicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
134 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
135 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
136 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
140 -
141 -(% start="7" %)
142 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
143 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
147 -
148 -(% start="9" %)
149 -1. **Belegnummer **eingeben
150 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
151 -1. **Konto Nr.** auswählen
152 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
156 -
157 -(% start="13" %)
158 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
162 -
163 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
164 -
165 -(% style="float:right" %)
166 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
167 -
168 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
169 -
170 -(% start="2" %)
171 -1. Verzeichnis doppelklicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
175 -
176 -(% start="3" %)
177 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
178 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
179 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
180 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184 -
185 -(% start="7" %)
186 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
191 -
192 -(% start="9" %)
193 -1. **Belegnummer **eingeben
194 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 -1. **Konto Nr.** auswählen
196 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200 -
201 -(% start="13" %)
202 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206 -
207 -(% start="14" %)
208 -1. **Zuwender **auswählen
209 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="16" %)
215 -1. Teilbetrag eingeben
216 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220 -
221 221  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
222 222  
223 223  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -258,6 +258,10 @@
258 258  
259 259  
260 260  
162 +
163 +
164 +
165 +
261 261  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 262  
263 263  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -282,6 +282,7 @@
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 284  |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
190 +
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
287 287  
... ... @@ -292,77 +292,4 @@
292 292  [[image:image-20231009163135-1.png]]
293 293  
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296 -
297 -
298 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 -
300 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -??
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 368  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -336.0 KB
Inhalt