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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/18 15:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,83 +14,159 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
38 +
39 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42 +
43 +
44 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
77 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 +(% style="float:right" %)
79 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80 +)))
60 60  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
62 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
85 +(% start="2" %)
86 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
63 63  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 +
91 +(% start="3" %)
92 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96 +
97 +(% start="4" %)
98 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102 +
103 +(% start="5" %)
104 +1. Weitere Eingaben machen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108 +
109 +(% start="6" %)
110 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114 +
115 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116 +
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
67 67  
121 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="4" %)
139 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 +1. Weitere Eingaben machen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144 +
145 +(% start="5" %)
146 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 73  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160 +
80 80  
81 81  (% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
85 85  
86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 91  )))
92 92  
93 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 94  
95 95  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 96  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -101,22 +101,25 @@
101 101  
102 102  (% style="width:989px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
105 105  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
187 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 108  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 109  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 110  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
196 +Erläuterung Verwendung:
114 114  
115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
198 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
116 116  
117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
200 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
119 119  
202 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
203 +)))
120 120  
121 121  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 122  
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  
129 129  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
215 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 133  (% start="1" %)
134 134  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -141,24 +141,20 @@
141 141  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
228 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
145 145  
146 146  (% start="4" %)
147 147  1. **Belegnummer **eingeben
148 148  1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 149  1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 -
155 -(% start="8" %)
235 +(% start="7" %)
156 156  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160 160  
161 -(% start="9" %)
241 +(% start="8" %)
162 162  1. **Zuwender **auswählen
163 163  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
164 164  
... ... @@ -165,59 +165,71 @@
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="11" %)
169 -1. Teilbetrag eingeben
248 +(% start="10" %)
249 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
170 170  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
174 -
175 175  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
176 176  
177 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
178 178  
179 179  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180 180  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
182 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
183 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
184 184  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
185 185  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
186 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
187 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
188 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
189 189  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
190 190  
270 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
191 191  
272 +(% class="box infomessage" %)
273 +(((
274 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275 +)))
192 192  
277 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279 +
193 193  
281 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
194 194  
283 +(% start="1" %)
284 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
195 195  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
196 196  
289 +(% start="2" %)
290 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
291 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
197 197  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
198 198  
296 +(% start="4" %)
297 +1. **Belegnummer **eingeben
298 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
299 +1. **Konto Nr.** auswählen
199 199  
301 +(% start="8" %)
302 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
200 200  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 201  
307 +(% start="9" %)
308 +1. **Zuwendungen **auswählen
202 202  
310 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
203 203  
204 204  
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
211 -
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 -)))
216 -
217 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
218 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
219 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 -
221 221  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
222 222  
223 223  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -230,20 +230,48 @@
230 230  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
231 231  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
232 232  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
233 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
325 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
326 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
327 +
328 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
329 +
330 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331 +
332 +(((
234 234  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
235 235  )))
335 +)))
236 236  
237 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
337 += Sachzuwendung in der FiBu =
238 238  
239 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
339 +(% class="box infomessage" %)
340 +(((
341 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343 +)))
240 240  
241 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
345 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
242 242  
347 +1. Modul **Finanzen **anklicken
243 243  
244 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
245 245  
352 +(% start="2" %)
353 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
246 246  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357 +
358 +(% start="3" %)
359 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
361 +
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
364 +
365 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366 +
247 247  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
248 248  
249 249  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -250,12 +250,12 @@
250 250  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
251 251  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
252 252  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
253 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
373 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
254 254  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
255 255  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
256 256  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
257 257  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
258 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
378 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -278,8 +278,10 @@
278 278  
279 279  
280 280  
401 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
281 281  
282 282  
404 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
283 283  
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285 285  
... ... @@ -288,26 +288,4 @@
288 288  
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