Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 67.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 101.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,83 +14,145 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 +
17 17  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
21 21  
22 22  
30 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 -
26 -
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 -
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
61 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
63 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 +(% style="float:right" %)
65 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 +)))
60 60  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
61 61  
62 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 +(% start="2" %)
72 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
63 63  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
76 +
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
82 +
83 +(% start="4" %)
84 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88 +
89 +(% start="5" %)
90 +1. Weitere Eingaben machen
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94 +
95 +(% start="6" %)
96 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 +
101 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102 +
64 64  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 65  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
105 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
67 67  
107 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
68 68  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 +1. Weitere Eingaben machen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130 +
131 +(% start="5" %)
132 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 73  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 75  
76 76  = Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 +
80 80  
81 81  (% style="width:995px" %)
82 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
85 85  
86 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
153 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
87 87  
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
157 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 91  )))
92 92  
93 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 94  
95 95  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 96  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -103,15 +103,24 @@
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 104  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 105  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
173 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 108  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 109  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 110  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
180 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 +|10|(% style="width:912px" %)(((
182 +Erläuterung Verwendung:
114 114  
184 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
185 +
186 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
187 +
188 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 +)))
190 +
115 115  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
117 117  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -135,24 +135,20 @@
135 135  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
214 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 139  
140 140  (% start="4" %)
141 141  1. **Belegnummer **eingeben
142 142  1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 143  1. **Konto Nr.** auswählen
144 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
148 -
149 -(% start="8" %)
221 +(% start="7" %)
150 150  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
154 154  
155 -(% start="9" %)
227 +(% start="8" %)
156 156  1. **Zuwender **auswählen
157 157  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
158 158  
... ... @@ -159,13 +159,10 @@
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 160  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
161 161  
162 -(% start="11" %)
163 -1. Teilbetrag eingeben
234 +(% start="10" %)
235 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
164 164  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
168 -
169 169  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
170 170  
171 171  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -173,15 +173,16 @@
173 173  
174 174  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
175 175  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
177 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
178 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
245 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
179 179  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
180 180  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
181 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
182 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
183 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
250 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
184 184  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
185 185  
186 186  
187 187  
... ... @@ -190,36 +190,62 @@
190 190  
191 191  
192 192  
263 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
193 193  
265 +(% class="box infomessage" %)
266 +(((
267 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 +)))
194 194  
270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 +
195 195  
274 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
196 196  
276 +(% start="1" %)
277 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
197 197  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
198 198  
282 +(% start="2" %)
283 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
199 199  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
200 200  
289 +(% start="4" %)
290 +1. **Belegnummer **eingeben
291 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 +1. **Konto Nr.** auswählen
201 201  
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
202 202  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
203 203  
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
204 204  
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 205  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
206 206  
309 +(% start="11" %)
310 +1.
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
207 207  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
208 208  
316 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
209 209  
210 210  
211 -
212 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
213 -
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
217 -)))
218 -
219 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
220 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
221 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
222 -
223 223  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
224 224  
225 225  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -232,20 +232,48 @@
232 232  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
233 233  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
234 234  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
235 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333 +
334 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335 +
336 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337 +
338 +(((
236 236  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
237 237  )))
341 +)))
238 238  
239 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
343 += Sachzuwendung in der FiBu =
240 240  
241 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
345 +(% class="box infomessage" %)
346 +(((
347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 +)))
242 242  
243 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
351 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
244 244  
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
245 245  
246 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
247 247  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
248 248  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 +
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 +
249 249  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
250 250  
251 251  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -252,38 +252,13 @@
252 252  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
253 253  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
254 254  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
255 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
256 256  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
257 257  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
258 258  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
259 259  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
260 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
261 261  
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 287  ??
288 288  
289 289  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +60.4 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +8.0 KB
Inhalt