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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:23
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,21 +11,25 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -55,75 +55,39 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
66 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 +)))
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66 66  
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 +)))
68 68  
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
79 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 74  
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 77  
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 82  
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 93  
94 94  
95 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
96 96  
97 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
98 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99 99  
100 100  
101 -= Löschen einer Zuwendung =
102 102  
103 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 -
106 -(% style="width:995px" %)
107 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110 -
111 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112 -
113 -(% class="box infomessage" %)
114 -(((
115 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
116 -)))
117 -
118 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
119 -
120 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
121 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
122 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
123 -
124 -
125 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
126 -
127 127  (% style="width:989px" %)
128 128  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
129 129  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -137,65 +137,31 @@
137 137  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
138 138  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
139 139  
140 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
108 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
141 141  
110 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
115 +
142 142  (% class="box infomessage" %)
143 143  (((
144 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
118 +**Hinweis**:
119 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
146 146  )))
147 147  
148 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
149 149  
150 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
124 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
151 151  
152 -(% start="1" %)
153 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 +)))
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 157  
158 -(% start="2" %)
159 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="4" %)
166 -1. **Belegnummer **eingeben
167 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
168 -1. **Konto Nr.** auswählen
169 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
173 -
174 -(% start="8" %)
175 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
179 -
180 -(% start="9" %)
181 -1. **Zuwender **auswählen
182 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="11" %)
188 -1. Teilbetrag eingeben
189 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
193 -
194 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
195 -
196 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
198 -
199 199  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
200 200  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
201 201  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -231,6 +231,9 @@
231 231  
232 232  
233 233  
168 +
169 +
170 +
234 234  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
235 235  
236 236  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -239,56 +239,12 @@
239 239  )))
240 240  
241 241  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
179 +
242 242  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
243 -
244 244  
245 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
246 246  
247 -(% start="1" %)
248 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
183 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
252 -
253 -(% start="2" %)
254 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
255 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
259 -
260 -(% start="4" %)
261 -1. **Belegnummer **eingeben
262 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
263 -1. **Konto Nr.** auswählen
264 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
268 -
269 -(% start="8" %)
270 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
274 -
275 -(% start="9" %)
276 -1. **Zuwender **auswählen
277 -
278 -xxxx
279 -
280 -x
281 -
282 -x
283 -
284 -x
285 -
286 -xx
287 -
288 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
289 -
290 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
291 -
292 292  (% style="width:1056px" %)
293 293  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
294 294  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -299,10 +299,13 @@
299 299  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
300 300  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
301 301  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
302 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
303 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
304 -)))
195 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
305 305  
197 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
198 +
199 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
200 +
201 +
306 306  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
307 307  
308 308  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -310,61 +310,4 @@
310 310  [[image:image-20231009163135-1.png]]
311 311  
312 312  
313 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
314 -
315 -
316 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
317 -
318 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
319 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
320 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
321 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
322 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
323 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
324 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
325 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
326 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
327 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
328 -
329 -
330 -
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370 370  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt