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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 11:59
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 09:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -27,8 +27,6 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -
31 -
32 32  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 34  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -41,28 +41,28 @@
41 41  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="3" %)
53 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57 57  
58 58  (% start="4" %)
59 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
63 63  
64 64  (% start="5" %)
65 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 68  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
... ... @@ -75,65 +75,77 @@
75 75  )))
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
80 80  (% start="2" %)
81 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
84 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
82 82  
83 83  (% style="list-style-type:circle" %)
84 84  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
85 85  
86 86  (% start="3" %)
87 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
90 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
91 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
93 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92 92  
93 93  (% start="4" %)
94 -1. Die Eingaben machen
96 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
99 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="5" %)
100 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
102 +1. Weitere Eingaben machen
101 101  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
106 +
107 +(% start="6" %)
108 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 103  
104 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
113 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
105 105  
106 106  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
107 107  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
117 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
109 109  
110 110  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111 111  
112 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113 113  
114 114  (% start="2" %)
115 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
125 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
116 116  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 117  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
118 118  
119 119  (% start="3" %)
120 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
131 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
121 121  
122 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 123  
124 124  (% start="4" %)
125 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
137 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
138 +1. Weitere Eingaben machen
126 126  
127 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
128 128  
129 129  (% start="5" %)
130 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
144 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
131 131  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
133 133  
134 134  = Bearbeitung einer Zuwendung =
135 135  
136 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
137 137  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
138 138  
139 139  
... ... @@ -151,10 +151,10 @@
151 151  
152 152  (% class="box infomessage" %)
153 153  (((
154 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
169 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
155 155  )))
156 156  
157 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
172 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
158 158  
159 159  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
160 160  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -167,14 +167,14 @@
167 167  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
168 168  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
169 169  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
170 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
171 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
185 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
172 172  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
173 173  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
174 174  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
175 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
176 176  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
177 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
178 178  
179 179  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
180 180  
... ... @@ -257,18 +257,27 @@
257 257  
258 258  
259 259  
260 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261 261  
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285 +
262 262  (% class="box infomessage" %)
263 263  (((
264 264  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265 265  )))
266 266  
267 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 268  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269 269  
270 270  
271 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
295 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
272 272  
273 273  (% start="1" %)
274 274  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -314,7 +314,7 @@
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 315  * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
316 316  
317 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
341 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
318 318  
319 319  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320 320  
... ... @@ -328,9 +328,17 @@
328 328  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 329  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 330  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
355 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
356 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
357 +
358 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
359 +
360 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
361 +
362 +(((
332 332  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333 333  )))
365 +)))
334 334  
335 335  = Sachzuwendung in der FiBu =
336 336  
... ... @@ -378,12 +378,6 @@
378 378  
379 379  
380 380  
381 -
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 387  ??
388 388  
389 389