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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/23 12:21
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -28,14 +28,14 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 +
31 31  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
36 36  
37 37  
38 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 39  
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
... ... @@ -66,70 +66,25 @@
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 -
71 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 -(% style="float:right" %)
73 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 +(% class="box infomessage" %)
70 +(((
71 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
72 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
73 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 74  )))
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
78 78  
79 -(% start="2" %)
80 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
84 84  
85 -(% start="3" %)
86 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
80 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
90 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91 -
92 -(% start="4" %)
93 -1. Die Eingaben machen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
97 -
98 -(% start="5" %)
99 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100 -
101 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 -
103 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104 -
105 105  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106 106  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107 107  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
108 108  
109 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110 110  
111 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112 112  
113 -(% start="2" %)
114 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
115 -
116 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 -
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
120 -
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
122 -
123 -(% start="4" %)
124 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
125 -
126 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
127 -
128 -(% start="5" %)
129 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
130 -
131 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
132 -
133 133  = Bearbeitung einer Zuwendung =
134 134  
135 135  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -136,21 +136,11 @@
136 136  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
137 137  
138 138  
139 -= Löschen einer Zuwendung =
94 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
140 140  
141 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
142 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
143 -
144 -(% style="width:995px" %)
145 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
146 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
147 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
148 -
149 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
150 -
151 151  (% class="box infomessage" %)
152 152  (((
153 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
98 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
154 154  )))
155 155  
156 156  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -180,60 +180,14 @@
180 180  (% class="box infomessage" %)
181 181  (((
182 182  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
183 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
184 184  )))
185 185  
186 186  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
187 187  
188 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
189 189  
190 -(% start="1" %)
191 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
198 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
202 -
203 -(% start="4" %)
204 -1. **Belegnummer **eingeben
205 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
206 -1. **Konto Nr.** auswählen
207 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
211 -
212 -(% start="8" %)
213 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
217 -
218 -(% start="9" %)
219 -1. **Zuwender **auswählen
220 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
224 -
225 -(% start="11" %)
226 -1. Teilbetrag eingeben
227 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
231 -
232 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
235 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
236 -
237 237  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
238 238  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
239 239  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -258,20 +258,8 @@
258 258  
259 259  
260 260  
160 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261 261  
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 -
275 275  (% class="box infomessage" %)
276 276  (((
277 277  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
... ... @@ -279,58 +279,11 @@
279 279  
280 280  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 281  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 -
169 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
283 283  
284 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285 285  
286 -(% start="1" %)
287 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
172 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291 -
292 -(% start="2" %)
293 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295 -
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
298 -
299 -(% start="4" %)
300 -1. **Belegnummer **eingeben
301 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 -1. **Konto Nr.** auswählen
303 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307 -
308 -(% start="8" %)
309 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313 -
314 -(% start="9" %)
315 -1. **Zuwender **auswählen
316 -
317 -(% start="10" %)
318 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322 -
323 -(% start="11" %)
324 -1. Teilbetrag eingeben
325 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329 -
330 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331 -
332 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333 -
334 334  (% style="width:1056px" %)
335 335  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 336  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -341,78 +341,18 @@
341 341  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 342  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 343  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
345 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346 -)))
184 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
347 347  
348 -= Sachzuwendung in der FiBu =
186 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
349 349  
350 -(% class="box infomessage" %)
351 -(((
352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 -)))
188 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
355 355  
356 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
357 357  
358 -1. Modul **Finanzen **anklicken
191 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
193 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
362 362  
363 -(% start="2" %)
364 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
195 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 -
376 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 -
378 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379 -
380 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390 -
391 -
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -??
400 -
401 -
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404 -
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406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 -
418 418  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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image-20231019162620-1.png
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