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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:21
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 09:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -26,8 +26,6 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 31  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 33  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -40,28 +40,28 @@
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
... ... @@ -74,30 +74,36 @@
74 74  )))
75 75  
76 76  (% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
79 79  (% start="2" %)
80 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
83 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
81 81  
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 83  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
84 84  
85 85  (% start="3" %)
86 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
89 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
90 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91 91  
92 92  (% start="4" %)
93 -1. Die Eingaben machen
95 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
98 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97 97  
98 98  (% start="5" %)
99 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
101 +1. Weitere Eingaben machen
100 100  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 +
106 +(% start="6" %)
107 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 102  
103 103  = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
... ... @@ -104,35 +104,41 @@
104 104  
105 105  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106 106  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
108 108  
109 109  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110 110  
111 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112 112  
113 113  (% start="2" %)
114 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
124 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
115 115  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 117  
118 118  (% start="3" %)
119 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
130 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 120  
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 122  
123 123  (% start="4" %)
124 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
136 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 +1. Weitere Eingaben machen
125 125  
126 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
127 127  
128 128  (% start="5" %)
129 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
143 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
130 130  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 131  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
132 132  
133 133  = Bearbeitung einer Zuwendung =
134 134  
135 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
136 136  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
137 137  
138 138  
... ... @@ -150,10 +150,10 @@
150 150  
151 151  (% class="box infomessage" %)
152 152  (((
153 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
168 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
154 154  )))
155 155  
156 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
157 157  
158 158  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
159 159  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -166,15 +166,24 @@
166 166  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
167 167  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
168 168  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
169 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
170 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
171 171  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
172 172  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
173 173  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
174 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
175 175  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
176 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 +|10|(% style="width:912px" %)(((
193 +Erläuterung Verwendung:
177 177  
195 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 +
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 +
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 +)))
201 +
178 178  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
179 179  
180 180  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -264,12 +264,6 @@
264 264  
265 265  
266 266  
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 273  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 274  
275 275  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -277,7 +277,7 @@
277 277  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 278  )))
279 279  
280 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
298 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 281  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 282  
283 283  
... ... @@ -341,9 +341,17 @@
341 341  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 342  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 343  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
362 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
363 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
364 +
365 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
366 +
367 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
368 +
369 +(((
345 345  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346 346  )))
372 +)))
347 347  
348 348  = Sachzuwendung in der FiBu =
349 349  
... ... @@ -390,12 +390,6 @@
390 390  
391 391  
392 392  
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -
398 -
399 399  ??
400 400  
401 401