Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,11 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
10	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -23,10 +23,6 @@
23	23
24	24
25	25
26		-
27		-
28		-
29		-
30	30	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31	31
32	32	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -149,19 +149,19 @@
149	149
150	150	= Löschen einer Zuwendung =
151	151
152		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	153	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	154	+
154	154
155	155	(% style="width:995px" %)
156		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	157	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	159	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
159	159
160		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	161	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
161	161
162	162	(% class="box infomessage" %)
163	163	(((
164		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	165	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
165	165	)))
166	166
167	167	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -175,17 +175,26 @@
175	175
176	176	(% style="width:989px" %)
177	177	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
178		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	179	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
179	179	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
180		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
181		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	181	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	182	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
182	182	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
183	183	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
184	184	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
185		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	186	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
186	186	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
187		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	188	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	189	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	190	+Erläuterung Verwendung:
188	188
	192	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	193	+
	194	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	195	+
	196	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	197	+)))
	198	+
189	189	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
190	190
191	191	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -215,18 +215,14 @@
215	215	1. **Belegnummer **eingeben
216	216	1. **Einnahmebetrag **eingeben
217	217	1. **Konto Nr.** auswählen
218		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
222		-
223		-(% start="8" %)
	229	+(% start="7" %)
224	224	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227	227	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
228	228
229		-(% start="9" %)
	235	+(% start="8" %)
230	230	1. **Zuwender **auswählen
231	231	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
232	232
...	...	@@ -233,13 +233,10 @@
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
235	235
236		-(% start="11" %)
237		-1. Teilbetrag eingeben
	242	+(% start="10" %)
	243	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
238	238	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
242		-
243	243	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244	244
245	245	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -247,47 +247,25 @@
247	247
248	248	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249	249	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
252		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	253	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	254	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
253	253	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254	254	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
256		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
257		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	258	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	259	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	260	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
258	258	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	262	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
259	259
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283	283	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284	284
285	285	(% class="box infomessage" %)
286	286	(((
287		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	268	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288	288	)))
289	289
290		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	271	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291	291	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
292	292
293	293
...	...	@@ -310,11 +310,7 @@
310	310	1. **Belegnummer **eingeben
311	311	1. **Einnahmebetrag **eingeben
312	312	1. **Konto Nr.** auswählen
313		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317		-
318	318	(% start="8" %)
319	319	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320	320
...	...	@@ -322,23 +322,11 @@
322	322	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323	323
324	324	(% start="9" %)
325		-1. **Zuwender **auswählen
	302	+1. **Zuwendungen **auswählen
326	326
327		-(% start="10" %)
328		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
329		-
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
332		-
333		-(% start="11" %)
334		-1. Teilbetrag eingeben
335		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336		-
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339		-
340	340	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341	341
	306	+
342	342	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
343	343
344	344	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -367,8 +367,8 @@
367	367
368	368	(% class="box infomessage" %)
369	369	(((
370		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	335	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	336	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372	372	)))
373	373
374	374	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -399,7 +399,7 @@
399	399	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
400	400	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
401	401	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
402		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	367	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
403	403	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
404	404	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
405	405	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -413,7 +413,6 @@
413	413
414	414
415	415
416		-??
417	417
418	418
419	419
...	...	@@ -430,6 +430,16 @@
430	430
431	431
432	432
	397	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
433	433
434	434
	400	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
	408	+
435	435