Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -26,14 +26,6 @@
26	26
27	27
28	28
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37	37	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38	38
39	39	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -156,19 +156,19 @@
156	156
157	157	= Löschen einer Zuwendung =
158	158
159		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
160		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	152	+
161	161
162	162	(% style="width:995px" %)
163		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
165		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
166	166
167		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	159	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
168	168
169	169	(% class="box infomessage" %)
170	170	(((
171		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	163	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
172	172	)))
173	173
174	174	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -182,17 +182,26 @@
182	182
183	183	(% style="width:989px" %)
184	184	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
186	186	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
188		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	179	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	180	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
189	189	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190	190	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191	191	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	184	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
193	193	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	186	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	187	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	188	+Erläuterung Verwendung:
195	195
	190	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	191	+
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	193	+
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	195	+)))
	196	+
196	196	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197	197
198	198	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -222,18 +222,14 @@
222	222	1. **Belegnummer **eingeben
223	223	1. **Einnahmebetrag **eingeben
224	224	1. **Konto Nr.** auswählen
225		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229		-
230		-(% start="8" %)
	227	+(% start="7" %)
231	231	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235	235
236		-(% start="9" %)
	233	+(% start="8" %)
237	237	1. **Zuwender **auswählen
238	238	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239	239
...	...	@@ -240,13 +240,10 @@
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241	241	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242	242
243		-(% start="11" %)
244		-1. Teilbetrag eingeben
	240	+(% start="10" %)
	241	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245	245	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249		-
250	250	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251	251
252	252	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -254,45 +254,25 @@
254	254
255	255	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256	256	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
259		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	251	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	252	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	253	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
260	260	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261	261	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
263		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
264		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	256	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	257	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	258	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265	265	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266	266
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288	288	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
289	289
290	290	(% class="box infomessage" %)
291	291	(((
292		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	266	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
293	293	)))
294	294
295		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	269	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
296	296	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
297	297
298	298
...	...	@@ -315,11 +315,7 @@
315	315	1. **Belegnummer **eingeben
316	316	1. **Einnahmebetrag **eingeben
317	317	1. **Konto Nr.** auswählen
318		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
322		-
323	323	(% start="8" %)
324	324	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
325	325
...	...	@@ -327,23 +327,11 @@
327	327	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
328	328
329	329	(% start="9" %)
330		-1. **Zuwender **auswählen
	300	+1. **Zuwendungen **auswählen
331	331
332		-(% start="10" %)
333		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
334		-
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
337		-
338		-(% start="11" %)
339		-1. Teilbetrag eingeben
340		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
341		-
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
344		-
345	345	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
346	346
	304	+
347	347	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
348	348
349	349	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -372,8 +372,8 @@
372	372
373	373	(% class="box infomessage" %)
374	374	(((
375		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
376		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	333	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	334	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
377	377	)))
378	378
379	379	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -404,7 +404,7 @@
404	404	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
405	405	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
406	406	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
407		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	365	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
408	408	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
409	409	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
410	410	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -416,7 +416,6 @@
416	416
417	417
418	418
419		-??
420	420
421	421
422	422
...	...	@@ -435,4 +435,17 @@
435	435
436	436
437	437
	395	+
	396	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	397	+
	398	+
	399	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	400	+
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
438	438