Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -28,11 +28,6 @@
28	28
29	29
30	30
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36	36	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
38	38	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -155,15 +155,15 @@
155	155
156	156	= Löschen einer Zuwendung =
157	157
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
159		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	153	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	154	+
160	160
161	161	(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	157	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	159	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165	165
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	161	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167	167
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
...	...	@@ -181,17 +181,26 @@
181	181
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	179	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
187		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	181	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	182	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
188	188	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189	189	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190	190	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	186	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	188	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	189	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	190	+Erläuterung Verwendung:
194	194
	192	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	193	+
	194	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	195	+
	196	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	197	+)))
	198	+
195	195	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
196	196
197	197	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -221,18 +221,14 @@
221	221	1. **Belegnummer **eingeben
222	222	1. **Einnahmebetrag **eingeben
223	223	1. **Konto Nr.** auswählen
224		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
228		-
229		-(% start="8" %)
	229	+(% start="7" %)
230	230	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234	234
235		-(% start="9" %)
	235	+(% start="8" %)
236	236	1. **Zuwender **auswählen
237	237	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238	238
...	...	@@ -239,13 +239,10 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241	241
242		-(% start="11" %)
243		-1. Teilbetrag eingeben
	242	+(% start="10" %)
	243	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244	244	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245	245
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
248		-
249	249	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250	250
251	251	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -253,44 +253,25 @@
253	253
254	254	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255	255	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
258		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	253	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	254	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260	260	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
262		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	258	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	259	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	260	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264	264	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	262	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
265	265
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
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277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286	286	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287	287
288	288	(% class="box infomessage" %)
289	289	(((
290		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	268	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291	291	)))
292	292
293		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	271	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294	294	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295	295
296	296
...	...	@@ -313,11 +313,7 @@
313	313	1. **Belegnummer **eingeben
314	314	1. **Einnahmebetrag **eingeben
315	315	1. **Konto Nr.** auswählen
316		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
317	317
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
320		-
321	321	(% start="8" %)
322	322	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
323	323
...	...	@@ -325,23 +325,11 @@
325	325	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
326	326
327	327	(% start="9" %)
328		-1. **Zuwender **auswählen
	302	+1. **Zuwendungen **auswählen
329	329
330		-(% start="10" %)
331		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
332		-
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
335		-
336		-(% start="11" %)
337		-1. Teilbetrag eingeben
338		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
339		-
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
342		-
343	343	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
344	344
	306	+
345	345	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
346	346
347	347	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -370,8 +370,8 @@
370	370
371	371	(% class="box infomessage" %)
372	372	(((
373		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
374		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	335	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	336	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
375	375	)))
376	376
377	377	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -402,7 +402,7 @@
402	402	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
403	403	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
404	404	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
405		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	367	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
406	406	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
407	407	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
408	408	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -413,7 +413,6 @@
413	413
414	414
415	415
416		-??
417	417
418	418
419	419
...	...	@@ -432,4 +432,17 @@
432	432
433	433
434	434
	396	+
	397	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	398	+
	399	+
	400	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
	408	+
435	435