Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -26,12 +26,6 @@
26	26
27	27
28	28
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35	35	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36	36
37	37	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -154,15 +154,15 @@
154	154
155	155	= Löschen einer Zuwendung =
156	156
157		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
158		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	152	+
159	159
160	160	(% style="width:995px" %)
161		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
164	164
165		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	159	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
166	166
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
...	...	@@ -180,17 +180,26 @@
180	180
181	181	(% style="width:989px" %)
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
184	184	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185	185	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	180	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
187	187	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188	188	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189	189	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190	190	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
191	191	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	186	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	187	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	188	+Erläuterung Verwendung:
193	193
	190	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	191	+
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	193	+
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	195	+)))
	196	+
194	194	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195	195
196	196	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -220,18 +220,14 @@
220	220	1. **Belegnummer **eingeben
221	221	1. **Einnahmebetrag **eingeben
222	222	1. **Konto Nr.** auswählen
223		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
227		-
228		-(% start="8" %)
	227	+(% start="7" %)
229	229	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232	232	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233	233
234		-(% start="9" %)
	233	+(% start="8" %)
235	235	1. **Zuwender **auswählen
236	236	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237	237
...	...	@@ -238,13 +238,10 @@
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240	240
241		-(% start="11" %)
242		-1. Teilbetrag eingeben
	240	+(% start="10" %)
	241	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243	243	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
247		-
248	248	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249	249
250	250	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -252,43 +252,25 @@
252	252
253	253	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254	254	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
257		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	251	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	252	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	253	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
258	258	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259	259	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
261		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
262		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	256	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	257	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	258	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
263	263	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264	264
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284	284	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285	285
286	286	(% class="box infomessage" %)
287	287	(((
288		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	266	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289	289	)))
290	290
291		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	269	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292	292	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293	293
294	294
...	...	@@ -311,11 +311,7 @@
311	311	1. **Belegnummer **eingeben
312	312	1. **Einnahmebetrag **eingeben
313	313	1. **Konto Nr.** auswählen
314		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
315	315
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
318		-
319	319	(% start="8" %)
320	320	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
321	321
...	...	@@ -323,23 +323,11 @@
323	323	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
324	324
325	325	(% start="9" %)
326		-1. **Zuwender **auswählen
	300	+1. **Zuwendungen **auswählen
327	327
328		-(% start="10" %)
329		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
330		-
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
333		-
334		-(% start="11" %)
335		-1. Teilbetrag eingeben
336		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
337		-
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
340		-
341	341	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
342	342
	304	+
343	343	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
344	344
345	345	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -368,8 +368,8 @@
368	368
369	369	(% class="box infomessage" %)
370	370	(((
371		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
372		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	333	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	334	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
373	373	)))
374	374
375	375	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -400,7 +400,7 @@
400	400	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
401	401	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
402	402	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
403		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	365	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
404	404	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
405	405	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
406	406	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -410,7 +410,6 @@
410	410
411	411
412	412
413		-??
414	414
415	415
416	416
...	...	@@ -429,4 +429,19 @@
429	429
430	430
431	431
	393	+
	394	+
	395	+
	396	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	397	+
	398	+
	399	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	400	+
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
432	432