Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -17,10 +17,16 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)(((
	21	+Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
	24	+Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
23	23
	26	+* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
	27	+* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
	28	+* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
	29	+)))
24	24
25	25
26	26
...	...	@@ -32,6 +32,9 @@
32	32
33	33
34	34
	41	+
	42	+
	43	+
35	35	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36	36
37	37	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -154,15 +154,15 @@
154	154
155	155	= Löschen einer Zuwendung =
156	156
157		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
158		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	166	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	167	+
159	159
160	160	(% style="width:995px" %)
161		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	170	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	171	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	172	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
164	164
165		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	174	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
166	166
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
...	...	@@ -180,17 +180,26 @@
180	180
181	181	(% style="width:989px" %)
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	192	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
184	184	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185	185	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	195	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
187	187	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188	188	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189	189	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190	190	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
191	191	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	201	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	202	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	203	+Erläuterung Verwendung:
193	193
	205	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	206	+
	207	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	208	+
	209	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	210	+)))
	211	+
194	194	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195	195
196	196	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -220,18 +220,14 @@
220	220	1. **Belegnummer **eingeben
221	221	1. **Einnahmebetrag **eingeben
222	222	1. **Konto Nr.** auswählen
223		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
227		-
228		-(% start="8" %)
	242	+(% start="7" %)
229	229	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232	232	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233	233
234		-(% start="9" %)
	248	+(% start="8" %)
235	235	1. **Zuwender **auswählen
236	236	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237	237
...	...	@@ -238,13 +238,10 @@
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240	240
241		-(% start="11" %)
242		-1. Teilbetrag eingeben
	255	+(% start="10" %)
	256	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243	243	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
247		-
248	248	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249	249
250	250	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -252,15 +252,16 @@
252	252
253	253	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254	254	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
257		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	266	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	267	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	268	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
258	258	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259	259	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
261		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
262		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	271	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	272	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	273	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
263	263	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	275	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264	264
265	265
266	266
...	...	@@ -274,26 +274,17 @@
274	274
275	275
276	276
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284	284	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285	285
286	286	(% class="box infomessage" %)
287	287	(((
288		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	293	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289	289	)))
290	290
291		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	296	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292	292	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293	293
294	294
295		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
296		-
297	297	(% start="1" %)
298	298	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
299	299
...	...	@@ -311,11 +311,7 @@
311	311	1. **Belegnummer **eingeben
312	312	1. **Einnahmebetrag **eingeben
313	313	1. **Konto Nr.** auswählen
314		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
315	315
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
318		-
319	319	(% start="8" %)
320	320	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
321	321
...	...	@@ -323,23 +323,11 @@
323	323	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
324	324
325	325	(% start="9" %)
326		-1. **Zuwender **auswählen
	325	+1. **Zuwendungen **auswählen
327	327
328		-(% start="10" %)
329		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
330		-
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
333		-
334		-(% start="11" %)
335		-1. Teilbetrag eingeben
336		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
337		-
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
340		-
341	341	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
342	342
	329	+
343	343	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
344	344
345	345	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -368,12 +368,10 @@
368	368
369	369	(% class="box infomessage" %)
370	370	(((
371		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
372		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	358	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	359	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
373	373	)))
374	374
375		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
376		-
377	377	1. Modul **Finanzen **anklicken
378	378
379	379	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -400,7 +400,7 @@
400	400	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
401	401	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
402	402	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
403		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	388	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
404	404	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
405	405	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
406	406	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -410,14 +410,15 @@
410	410
411	411
412	412
413		-??
414	414
415	415
416	416
417	417
418	418
	403	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
419	419
420	420
	406	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
421	421
422	422
423	423
...	...	@@ -426,7 +426,4 @@
426	426
427	427
428	428
429		-
430		-
431		-
432	432