Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -31,6 +31,9 @@
31	31
32	32
33	33
	34	+
	35	+
	36	+
34	34	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36	36	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -153,15 +153,15 @@
153	153
154	154	= Löschen einer Zuwendung =
155	155
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	159	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	160	+
158	158
159	159	(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	163	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	164	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	165	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163	163
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	167	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165	165
166	166	(% class="box infomessage" %)
167	167	(((
...	...	@@ -179,7 +179,7 @@
179	179
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	185	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184	184	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185	185	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -189,14 +189,14 @@
189	189	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191	191	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	195	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193	193	Erläuterung Verwendung:
194	194
195		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	198	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196	196
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	200	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198	198
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	202	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200	200	)))
201	201
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -228,18 +228,14 @@
228	228	1. **Belegnummer **eingeben
229	229	1. **Einnahmebetrag **eingeben
230	230	1. **Konto Nr.** auswählen
231		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235		-
236		-(% start="8" %)
	235	+(% start="7" %)
237	237	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
241	241
242		-(% start="9" %)
	241	+(% start="8" %)
243	243	1. **Zuwender **auswählen
244	244	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
245	245
...	...	@@ -246,13 +246,10 @@
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247	247	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
248	248
249		-(% start="11" %)
250		-1. Teilbetrag eingeben
	248	+(% start="10" %)
	249	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
251	251	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255		-
256	256	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
257	257
258	258	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -260,42 +260,25 @@
260	260
261	261	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
262	262	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
263		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
264		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
265		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	259	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	260	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	261	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
266	266	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
267	267	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
268		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
269		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
270		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	264	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	265	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	266	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
271	271	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	268	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
272	272
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291	291	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
292	292
293	293	(% class="box infomessage" %)
294	294	(((
295		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	274	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
296	296	)))
297	297
298		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	277	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
299	299	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
300	300
301	301
...	...	@@ -318,11 +318,7 @@
318	318	1. **Belegnummer **eingeben
319	319	1. **Einnahmebetrag **eingeben
320	320	1. **Konto Nr.** auswählen
321		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
322	322
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325		-
326	326	(% start="8" %)
327	327	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
328	328
...	...	@@ -330,23 +330,11 @@
330	330	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
331	331
332	332	(% start="9" %)
333		-1. **Zuwender **auswählen
	308	+1. **Zuwendungen **auswählen
334	334
335		-(% start="10" %)
336		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
337		-
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
340		-
341		-(% start="11" %)
342		-1. Teilbetrag eingeben
343		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344		-
345		-(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347		-
348	348	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
349	349
	312	+
350	350	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
351	351
352	352	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -375,8 +375,8 @@
375	375
376	376	(% class="box infomessage" %)
377	377	(((
378		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	341	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	342	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
380	380	)))
381	381
382	382	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -407,7 +407,7 @@
407	407	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
408	408	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
409	409	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
410		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	373	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
411	411	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
412	412	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
413	413	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -416,7 +416,6 @@
416	416
417	417
418	418
419		-??
420	420
421	421
422	422
...	...	@@ -435,4 +435,17 @@
435	435
436	436
437	437
	400	+
	401	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	402	+
	403	+
	404	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	405	+
	406	+
	407	+
	408	+
	409	+
	410	+
	411	+
	412	+
438	438