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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -29,239 +29,125 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37 37  
38 38  
39 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
40 40  
32 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
33 +
41 41  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="3" %)
53 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57 57  
58 58  (% start="4" %)
59 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
55 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63 63  
64 64  (% start="5" %)
65 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
58 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 68  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69 69  
70 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
71 71  
72 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 -(% style="float:right" %)
74 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
68 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
69 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
75 75  )))
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
82 82  
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 +(% class="box infomessage" %)
76 +(((
77 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
78 +)))
85 85  
86 -(% start="3" %)
87 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91 91  
92 -(% start="4" %)
93 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97 97  
98 -(% start="5" %)
99 -1. Weitere Eingaben machen
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103 103  
104 -(% start="6" %)
105 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109 109  
110 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111 111  
112 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
115 115  
116 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 -
133 -(% start="4" %)
134 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 -1. Weitere Eingaben machen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139 -
140 -(% start="5" %)
141 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145 -
146 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
147 -
148 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150 -
151 -
152 -= Löschen einer Zuwendung =
153 -
154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
155 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156 -
157 -(% style="width:995px" %)
158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161 -
162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163 -
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
167 -)))
168 -
169 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
170 -
171 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
173 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
174 -
175 -
176 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
177 -
178 178  (% style="width:989px" %)
179 179  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 180  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181 181  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
100 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
101 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 184  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185 185  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186 186  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
105 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188 188  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 -|10|(% style="width:912px" %)(((
191 -Erläuterung Verwendung:
107 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192 192  
193 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
109 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
194 194  
195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
196 196  
197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
198 -)))
199 199  
200 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201 201  
114 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
115 +
116 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
117 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
118 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
119 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
120 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
121 +
202 202  (% class="box infomessage" %)
203 203  (((
204 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
124 +**Hinweis**:
125 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
126 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
206 206  )))
207 207  
208 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
209 209  
210 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
211 211  
212 -(% start="1" %)
213 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224 -
225 -(% start="4" %)
226 -1. **Belegnummer **eingeben
227 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 -1. **Konto Nr.** auswählen
229 -
230 -(% start="7" %)
231 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235 -
236 -(% start="8" %)
237 -1. **Zuwender **auswählen
238 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 -
243 -(% start="10" %)
244 -1. Teilbetrag eingeben
245 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 -
250 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251 -
252 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254 -
255 255  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256 256  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
138 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
139 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
140 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
260 260  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261 261  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
143 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
144 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
145 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
265 265  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266 266  
267 267  
... ... @@ -280,149 +280,61 @@
280 280  
281 281  
282 282  
283 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284 284  
285 -(% class="box infomessage" %)
286 -(((
287 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288 -)))
289 289  
290 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
292 -
293 293  
294 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
295 295  
296 -(% start="1" %)
297 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301 301  
302 -(% start="2" %)
303 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
308 308  
309 -(% start="4" %)
310 -1. **Belegnummer **eingeben
311 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 -1. **Konto Nr.** auswählen
313 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317 317  
318 -(% start="8" %)
319 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323 323  
324 -(% start="9" %)
325 -1. **Zuwender **auswählen
326 326  
327 -(% start="10" %)
328 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
332 332  
333 -(% start="11" %)
334 -1. Teilbetrag eingeben
335 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339 339  
340 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341 341  
342 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
182 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
343 343  
344 -(% style="width:1056px" %)
345 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
346 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
347 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
348 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
349 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
350 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
351 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
352 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
353 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
354 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
184 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
356 356  
357 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
186 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
358 358  
359 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360 360  
361 -(((
362 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
363 -)))
364 -)))
365 365  
366 -= Sachzuwendung in der FiBu =
367 367  
368 -(% class="box infomessage" %)
369 -(((
370 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 -)))
373 373  
374 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375 375  
376 -1. Modul **Finanzen **anklicken
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
380 380  
381 -(% start="2" %)
382 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
386 386  
387 -(% start="3" %)
388 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
393 393  
394 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
395 395  
396 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
397 397  
398 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
399 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
400 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
401 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
402 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
403 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
404 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
405 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
406 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
407 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
408 408  
409 -??
410 410  
411 411  
412 412  
205 +(% style="width:1056px" %)
206 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
207 +|**1**|(% style="width:946px" %)
208 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
209 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
210 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
211 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
212 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
213 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
214 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
215 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
413 413  
217 +xx
414 414  
415 415  
416 416  
417 -
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428 428  
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