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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 10:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,419 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 -
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 -
37 -
38 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 -
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 -
71 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 -(% style="float:right" %)
73 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 -)))
75 -
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 -
79 -(% start="2" %)
80 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
84 -
85 -(% start="3" %)
86 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
90 -
91 -(% start="4" %)
92 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
96 -
97 -(% start="5" %)
98 -1. Weitere Eingaben machen
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
102 -
103 -(% start="6" %)
104 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
108 -
109 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
110 -
111 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
112 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
113 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
114 -
115 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119 -
120 -(% start="2" %)
121 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125 -
126 -(% start="3" %)
127 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="4" %)
133 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134 -1. Weitere Eingaben machen
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
138 -
139 -(% start="5" %)
140 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144 -
145 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
146 -
147 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
149 -
150 -
151 -= Löschen einer Zuwendung =
152 -
153 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
154 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
155 -
156 -(% style="width:995px" %)
157 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 -
161 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162 -
163 163  (% class="box infomessage" %)
164 164  (((
165 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
166 166  )))
167 167  
168 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
169 169  
170 170  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
171 171  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
172 172  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
173 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
174 174  
175 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
176 -
177 -(% style="width:989px" %)
178 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
183 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
184 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
185 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
186 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
187 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 -|10|(% style="width:912px" %)(((
190 -Erläuterung Verwendung:
191 -
192 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193 -
194 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
195 -
196 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
197 -)))
198 -
199 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
200 -
201 201  (% class="box infomessage" %)
202 202  (((
203 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
204 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
205 205  )))
206 206  
207 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
208 208  
209 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
210 -
211 -(% start="1" %)
212 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="2" %)
218 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
219 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
223 -
224 -(% start="4" %)
225 -1. **Belegnummer **eingeben
226 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
227 -1. **Konto Nr.** auswählen
228 -
229 -(% start="7" %)
230 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 -
235 -(% start="8" %)
236 -1. **Zuwender **auswählen
237 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 -
242 -(% start="10" %)
243 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 -
246 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247 -
248 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250 -
251 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
252 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
253 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
256 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
257 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
258 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
261 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
279 -
280 280  (% class="box infomessage" %)
281 281  (((
282 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
283 283  )))
284 284  
285 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
286 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
287 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
288 288  
289 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
290 290  
291 -(% start="1" %)
292 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
296 296  
297 -(% start="2" %)
298 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303 303  
304 -(% start="4" %)
305 -1. **Belegnummer **eingeben
306 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 -1. **Konto Nr.** auswählen
308 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
312 312  
313 -(% start="8" %)
314 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318 318  
319 -(% start="9" %)
320 -1. **Zuwender **auswählen
321 321  
322 -(% start="10" %)
323 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327 327  
328 -(% start="11" %)
329 -1. Teilbetrag eingeben
330 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
334 334  
335 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
336 336  
337 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
338 338  
339 -(% style="width:1056px" %)
340 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
341 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
342 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
343 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
344 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
345 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
346 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
347 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
348 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
349 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
350 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
351 351  
352 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
118 +xx
353 353  
354 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
120 +xx
355 355  
356 -(((
357 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
358 -)))
359 -)))
122 +xx
360 360  
361 -= Sachzuwendung in der FiBu =
124 +xx
362 362  
363 -(% class="box infomessage" %)
364 -(((
365 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
366 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
367 -)))
126 +xx
368 368  
369 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
370 370  
371 -1. Modul **Finanzen **anklicken
130 +xx
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
132 +xx
375 375  
376 -(% start="2" %)
377 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
136 +xx
381 381  
382 -(% start="3" %)
383 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
384 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
138 +xx
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
388 388  
389 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
390 390  
391 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
392 -
393 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
394 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
395 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
396 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
397 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
398 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
399 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
400 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
401 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
402 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
403 -
404 -??
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