Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -27,6 +27,9 @@
27	27
28	28
29	29
	30	+
	31	+
	32	+
30	30	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31	31
32	32	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -149,15 +149,15 @@
149	149
150	150	= Löschen einer Zuwendung =
151	151
152		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	156	+
154	154
155	155	(% style="width:995px" %)
156		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
159	159
160		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
161	161
162	162	(% class="box infomessage" %)
163	163	(((
...	...	@@ -175,7 +175,7 @@
175	175
176	176	(% style="width:989px" %)
177	177	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
178		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
179	179	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
180	180	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
181	181	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -185,14 +185,14 @@
185	185	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
186	186	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
187	187	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
188		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	191	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
189	189	Erläuterung Verwendung:
190	190
191		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	194	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
192	192
193		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	196	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
194	194
195		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	198	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
196	196	)))
197	197
198	198	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -258,7 +258,7 @@
258	258	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259	259	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
260	260	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
	264	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
262	262
263	263
264	264
...	...	@@ -274,19 +274,19 @@
274	274
275	275
276	276
	280	+
	281	+
277	277	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
278	278
279	279	(% class="box infomessage" %)
280	280	(((
281		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	286	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
282	282	)))
283	283
284		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	289	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285	285	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
286	286
287	287
288		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
289		-
290	290	(% start="1" %)
291	291	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
292	292
...	...	@@ -304,11 +304,7 @@
304	304	1. **Belegnummer **eingeben
305	305	1. **Einnahmebetrag **eingeben
306	306	1. **Konto Nr.** auswählen
307		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
308	308
309		-(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311		-
312	312	(% start="8" %)
313	313	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
314	314
...	...	@@ -316,23 +316,11 @@
316	316	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
317	317
318	318	(% start="9" %)
319		-1. **Zuwender **auswählen
	318	+1. **Zuwendungen **auswählen
320	320
321		-(% start="10" %)
322		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323		-
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
326		-
327		-(% start="11" %)
328		-1. Teilbetrag eingeben
329		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330		-
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
333		-
334	334	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335	335
	322	+
336	336	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
337	337
338	338	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -361,12 +361,10 @@
361	361
362	362	(% class="box infomessage" %)
363	363	(((
364		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	351	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	352	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366	366	)))
367	367
368		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
369		-
370	370	1. Modul **Finanzen **anklicken
371	371
372	372	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -393,7 +393,7 @@
393	393	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394	394	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395	395	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
397	397	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398	398	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399	399	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -400,7 +400,6 @@
400	400	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
401	401	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
402	402
403		-??
404	404
405	405
406	406
...	...	@@ -418,5 +418,16 @@
418	418
419	419
420	420
	405	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
421	421
	407	+
	408	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	409	+
	410	+
	411	+
	412	+
	413	+
	414	+
	415	+
	416	+
422	422