Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -26,6 +26,10 @@
26	26
27	27
28	28
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
29	29	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
31	31	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -148,15 +148,15 @@
148	148
149	149	= Löschen einer Zuwendung =
150	150
151		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	156	+
153	153
154	154	(% style="width:995px" %)
155		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158	158
159		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160	160
161	161	(% class="box infomessage" %)
162	162	(((
...	...	@@ -174,7 +174,7 @@
174	174
175	175	(% style="width:989px" %)
176	176	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
178	178	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179	179	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180	180	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -184,14 +184,14 @@
184	184	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
185	185	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186	186	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	191	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188	188	Erläuterung Verwendung:
189	189
190		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	194	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191	191
192		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	196	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193	193
194		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	198	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195	195	)))
196	196
197	197	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -257,7 +257,7 @@
257	257	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258	258	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
	264	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261	261
262	262
263	263
...	...	@@ -272,6 +272,9 @@
272	272
273	273
274	274
	279	+
	280	+
	281	+
275	275	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
276	276
277	277	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -279,12 +279,10 @@
279	279	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280	280	)))
281	281
282		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	289	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283	283	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284	284
285	285
286		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
287		-
288	288	(% start="1" %)
289	289	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
290	290
...	...	@@ -302,11 +302,7 @@
302	302	1. **Belegnummer **eingeben
303	303	1. **Einnahmebetrag **eingeben
304	304	1. **Konto Nr.** auswählen
305		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309		-
310	310	(% start="8" %)
311	311	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312	312
...	...	@@ -314,23 +314,11 @@
314	314	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
315	315
316	316	(% start="9" %)
317		-1. **Zuwender **auswählen
	318	+1. **Zuwendungen **auswählen
318	318
319		-(% start="10" %)
320		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321		-
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324		-
325		-(% start="11" %)
326		-1. Teilbetrag eingeben
327		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328		-
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
331		-
332	332	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333	333
	322	+
334	334	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
335	335
336	336	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -359,12 +359,10 @@
359	359
360	360	(% class="box infomessage" %)
361	361	(((
362		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	351	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	352	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364	364	)))
365	365
366		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
367		-
368	368	1. Modul **Finanzen **anklicken
369	369
370	370	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -391,7 +391,7 @@
391	391	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
392	392	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
393	393	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
394		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
395	395	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
396	396	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397	397	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -398,7 +398,6 @@
398	398	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
399	399	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
400	400
401		-??
402	402
403	403
404	404
...	...	@@ -416,5 +416,16 @@
416	416
417	417
418	418
	405	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
419	419
	407	+
	408	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	409	+
	410	+
	411	+
	412	+
	413	+
	414	+
	415	+
	416	+
420	420