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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:17
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -26,238 +26,127 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 34  
35 35  
36 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37 37  
28 +
29 +
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 +
38 38  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54 54  
55 55  (% start="4" %)
56 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 60  
61 61  (% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 66  
67 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68 68  
69 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 -(% style="float:right" %)
71 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 72  )))
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 76  
77 -(% start="2" %)
78 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
82 82  
83 -(% start="3" %)
84 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
88 88  
89 -(% start="4" %)
90 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
94 94  
95 -(% start="5" %)
96 -1. Weitere Eingaben machen
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100 100  
101 -(% start="6" %)
102 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106 106  
107 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
108 108  
109 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
112 112  
113 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="4" %)
131 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 -1. Weitere Eingaben machen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136 -
137 -(% start="5" %)
138 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 -
143 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
144 -
145 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147 -
148 -
149 -= Löschen einer Zuwendung =
150 -
151 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153 -
154 -(% style="width:995px" %)
155 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
158 -
159 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
160 -
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
164 -)))
165 -
166 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
167 -
168 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
170 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
171 -
172 -
173 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
174 -
175 175  (% style="width:989px" %)
176 176  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177 177  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178 178  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
98 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181 181  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182 182  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183 183  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185 185  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 -|10|(% style="width:912px" %)(((
188 -Erläuterung Verwendung:
105 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189 189  
190 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
107 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
191 191  
192 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
193 193  
194 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195 -)))
196 196  
197 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198 198  
112 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
113 +
114 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119 +
199 199  (% class="box infomessage" %)
200 200  (((
201 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 +**Hinweis**:
123 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
203 203  )))
204 204  
205 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
206 206  
207 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
208 208  
209 -(% start="1" %)
210 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
132 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221 -
222 -(% start="4" %)
223 -1. **Belegnummer **eingeben
224 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 -1. **Konto Nr.** auswählen
226 -
227 -(% start="7" %)
228 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232 -
233 -(% start="8" %)
234 -1. **Zuwender **auswählen
235 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="10" %)
241 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243 -
244 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245 -
246 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248 -
249 249  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 250  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
136 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
254 254  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 255  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
259 259  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -272,149 +272,62 @@
272 272  
273 273  
274 274  
275 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
276 276  
277 -(% class="box infomessage" %)
278 -(((
279 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280 -)))
281 281  
282 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284 -
285 285  
286 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
287 287  
288 -(% start="1" %)
289 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
296 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
300 300  
301 -(% start="4" %)
302 -1. **Belegnummer **eingeben
303 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
304 -1. **Konto Nr.** auswählen
305 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309 309  
310 -(% start="8" %)
311 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
315 315  
316 -(% start="9" %)
317 -1. **Zuwender **auswählen
318 318  
319 -(% start="10" %)
320 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324 324  
325 -(% start="11" %)
326 -1. Teilbetrag eingeben
327 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
331 331  
332 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333 333  
334 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
335 335  
336 -(% style="width:1056px" %)
337 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
338 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
339 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
340 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
341 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
342 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
343 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
344 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
345 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
346 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
347 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
178 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
348 348  
349 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
180 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
350 350  
351 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
182 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
352 352  
353 -(((
354 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
355 -)))
356 -)))
357 357  
358 -= Sachzuwendung in der FiBu =
359 359  
360 -(% class="box infomessage" %)
361 -(((
362 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364 -)))
365 365  
366 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
367 367  
368 -1. Modul **Finanzen **anklicken
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
372 372  
373 -(% start="2" %)
374 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
378 378  
379 -(% start="3" %)
380 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
381 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
385 385  
386 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
387 387  
388 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
389 389  
390 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
391 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
392 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
393 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
394 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
395 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
396 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
398 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
399 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
400 400  
401 -??
402 402  
403 403  
404 404  
405 405  
201 +(% style="width:1056px" %)
202 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
203 +|**1**|(% style="width:946px" %)
204 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
205 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
206 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
207 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
208 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
209 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
210 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
211 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
406 406  
213 +xx
407 407  
408 408  
409 409  
410 -
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