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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,412 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 -
29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
32 -
33 -
34 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
35 -
36 36  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
46 46  
47 47  (% start="3" %)
48 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="4" %)
54 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
58 58  
59 59  (% start="5" %)
60 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 64  
65 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 -
67 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68 -(% style="float:right" %)
69 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 -)))
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 -
75 -(% start="2" %)
76 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
77 -
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
80 -
81 -(% start="3" %)
82 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
86 -
87 -(% start="4" %)
88 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92 -
93 -(% start="5" %)
94 -1. Weitere Eingaben machen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98 -
99 -(% start="6" %)
100 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
104 -
105 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
106 -
107 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
108 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
109 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
110 -
111 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
115 -
116 -(% start="2" %)
117 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
121 -
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127 -
128 -(% start="4" %)
129 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130 -1. Weitere Eingaben machen
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 -
141 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
142 -
143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
144 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
145 -
146 -
147 -= Löschen einer Zuwendung =
148 -
149 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
151 -
152 -(% style="width:995px" %)
153 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
156 -
157 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158 -
159 159  (% class="box infomessage" %)
160 160  (((
161 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
162 162  )))
163 163  
164 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
165 165  
166 166  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
167 167  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
168 168  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
169 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
170 170  
171 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
172 -
173 -(% style="width:989px" %)
174 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
175 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
176 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
177 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
179 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
180 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
181 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
182 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
183 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
184 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 -|10|(% style="width:912px" %)(((
186 -Erläuterung Verwendung:
187 -
188 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189 -
190 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
191 -
192 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193 -)))
194 -
195 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
196 -
197 197  (% class="box infomessage" %)
198 198  (((
199 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
201 201  )))
202 202  
203 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
204 204  
205 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
206 -
207 -(% start="1" %)
208 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212 -
213 -(% start="2" %)
214 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219 -
220 -(% start="4" %)
221 -1. **Belegnummer **eingeben
222 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 -1. **Konto Nr.** auswählen
224 -
225 -(% start="7" %)
226 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
230 -
231 -(% start="8" %)
232 -1. **Zuwender **auswählen
233 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
237 -
238 -(% start="10" %)
239 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
240 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
241 -
242 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
243 -
244 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
246 -
247 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
248 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
253 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
254 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
257 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272 -
273 273  (% class="box infomessage" %)
274 274  (((
275 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
276 276  )))
277 277  
278 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
281 281  
282 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
283 283  
284 -(% start="1" %)
285 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
289 289  
290 -(% start="2" %)
291 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
292 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
296 296  
297 -(% start="4" %)
298 -1. **Belegnummer **eingeben
299 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 -1. **Konto Nr.** auswählen
301 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305 305  
306 -(% start="8" %)
307 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
311 311  
312 -(% start="9" %)
313 -1. **Zuwender **auswählen
314 314  
315 -(% start="10" %)
316 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 320  
321 -(% start="11" %)
322 -1. Teilbetrag eingeben
323 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327 327  
328 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
329 329  
330 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
331 331  
332 -(% style="width:1056px" %)
333 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
335 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
336 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
337 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
338 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
339 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344 344  
345 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
118 +xx
346 346  
347 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
120 +xx
348 348  
349 -(((
350 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 -)))
352 -)))
122 +xx
353 353  
354 -= Sachzuwendung in der FiBu =
124 +xx
355 355  
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 -)))
126 +xx
361 361  
362 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
363 363  
364 -1. Modul **Finanzen **anklicken
130 +xx
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
132 +xx
368 368  
369 -(% start="2" %)
370 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
136 +xx
374 374  
375 -(% start="3" %)
376 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
138 +xx
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
381 381  
382 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
383 383  
384 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
385 -
386 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
387 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
391 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
394 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
395 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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