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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,406 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27 -
28 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
30 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
31 -
32 -
33 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
34 -
35 35  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 39  
40 40  (% start="2" %)
41 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="3" %)
47 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="4" %)
53 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
57 57  
58 58  (% start="5" %)
59 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63 63  
64 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65 -
66 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
67 -(% style="float:right" %)
68 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 -)))
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 -
74 -(% start="2" %)
75 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79 -
80 -(% start="3" %)
81 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
82 -
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
85 -
86 -(% start="4" %)
87 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91 -
92 -(% start="5" %)
93 -1. Weitere Eingaben machen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
97 -
98 -(% start="6" %)
99 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 -
104 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
105 -
106 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
107 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
109 -
110 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
114 -
115 -(% start="2" %)
116 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
117 -
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
120 -
121 -(% start="3" %)
122 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
126 -
127 -(% start="4" %)
128 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
129 -1. Weitere Eingaben machen
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
133 -
134 -(% start="5" %)
135 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
139 -
140 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
141 -
142 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
143 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
144 -
145 -
146 -= Löschen einer Zuwendung =
147 -
148 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
149 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
150 -
151 -(% style="width:995px" %)
152 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
153 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
155 -
156 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
157 -
158 158  (% class="box infomessage" %)
159 159  (((
160 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
161 161  )))
162 162  
163 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
164 164  
165 165  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
166 166  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
167 167  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
168 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
169 169  
170 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
171 -
172 -(% style="width:989px" %)
173 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
174 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
175 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
176 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
177 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
178 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
179 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
180 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
181 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
182 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
183 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
184 -|10|(% style="width:912px" %)(((
185 -Erläuterung Verwendung:
186 -
187 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
188 -
189 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
190 -
191 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
192 -)))
193 -
194 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195 -
196 196  (% class="box infomessage" %)
197 197  (((
198 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
200 200  )))
201 201  
202 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
203 203  
204 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
205 -
206 -(% start="1" %)
207 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="2" %)
213 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
218 -
219 -(% start="4" %)
220 -1. **Belegnummer **eingeben
221 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
222 -1. **Konto Nr.** auswählen
223 -
224 -(% start="7" %)
225 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
229 -
230 -(% start="8" %)
231 -1. **Zuwender **auswählen
232 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="10" %)
238 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
239 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
240 -
241 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
242 -
243 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
244 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
245 -
246 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
247 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
248 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
249 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
251 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
252 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
253 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
254 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
255 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
256 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
257 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
270 -
271 271  (% class="box infomessage" %)
272 272  (((
273 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
274 274  )))
275 275  
276 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
277 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
278 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
279 279  
280 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
281 281  
282 -(% start="1" %)
283 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
287 287  
288 -(% start="2" %)
289 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
290 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
294 294  
295 -(% start="4" %)
296 -1. **Belegnummer **eingeben
297 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
298 -1. **Konto Nr.** auswählen
299 299  
300 -(% start="8" %)
301 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
305 305  
306 -(% start="9" %)
307 -1. **Zuwender **auswählen
308 308  
309 -(% start="10" %)
310 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
314 314  
315 -(% start="11" %)
316 -1.
317 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
318 318  
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
321 321  
322 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323 323  
324 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
325 325  
326 -(% style="width:1056px" %)
327 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
328 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
329 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
330 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
331 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
332 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
333 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
338 338  
339 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340 340  
341 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
118 +xx
342 342  
343 -(((
344 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345 -)))
346 -)))
120 +xx
347 347  
348 -= Sachzuwendung in der FiBu =
122 +xx
349 349  
350 -(% class="box infomessage" %)
351 -(((
352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 -)))
124 +xx
355 355  
356 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
126 +xx
357 357  
358 -1. Modul **Finanzen **anklicken
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
130 +xx
362 362  
363 -(% start="2" %)
364 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
132 +xx
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
136 +xx
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
138 +xx
375 375  
376 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 377  
378 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379 379  
380 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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391 -??
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410 410  
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