Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -22,6 +22,19 @@
22	22
23	23
24	24
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
25	25	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27	27	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -156,7 +156,7 @@
156	156
157	157	(% class="box infomessage" %)
158	158	(((
159		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	167	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
160	160	)))
161	161
162	162	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -172,24 +172,15 @@
172	172	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173	173	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
174	174	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	183	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	184	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177	177	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
178	178	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
179	179	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
180		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	188	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181	181	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183		-|10|(% style="width:912px" %)(((
184		-Erläuterung Verwendung:
	190	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185	185
186		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187		-
188		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189		-
190		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191		-)))
192		-
193	193	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
194	194
195	195	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -219,14 +219,18 @@
219	219	1. **Belegnummer **eingeben
220	220	1. **Einnahmebetrag **eingeben
221	221	1. **Konto Nr.** auswählen
	221	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
222	222
223		-(% start="7" %)
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	225	+
	226	+(% start="8" %)
224	224	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227	227	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
228	228
229		-(% start="8" %)
	232	+(% start="9" %)
230	230	1. **Zuwender **auswählen
231	231	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
232	232
...	...	@@ -233,10 +233,13 @@
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
235	235
236		-(% start="10" %)
237		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	239	+(% start="11" %)
	240	+1. Teilbetrag eingeben
238	238	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
239	239
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	245	+
240	240	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
241	241
242	242	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -244,16 +244,15 @@
244	244
245	245	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
246	246	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
247		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	253	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	254	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
250	250	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
251	251	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
252		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	258	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	259	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	260	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
255	255	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
257	257
258	258
259	259
...	...	@@ -264,14 +264,27 @@
264	264
265	265
266	266
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
267	267	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269	269	(% class="box infomessage" %)
270	270	(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	289	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272	272	)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	292	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275	275	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276	276
277	277
...	...	@@ -294,7 +294,11 @@
294	294	1. **Belegnummer **eingeben
295	295	1. **Einnahmebetrag **eingeben
296	296	1. **Konto Nr.** auswählen
	315	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
297	297
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	319	+
298	298	(% start="8" %)
299	299	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300	300
...	...	@@ -311,7 +311,7 @@
311	311	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312	312
313	313	(% start="11" %)
314		-1.
	336	+1. Teilbetrag eingeben
315	315	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -319,8 +319,6 @@
319	319
320	320	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321	321
322		-
323		-
324	324	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325	325
326	326	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -349,8 +349,8 @@
349	349
350	350	(% class="box infomessage" %)
351	351	(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	372	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	373	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354	354	)))
355	355
356	356	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -381,7 +381,7 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	404	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -388,6 +388,12 @@
388	388	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389	389	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390	390
	411	+
	412	+
	413	+
	414	+
	415	+
	416	+
391	391	??
392	392
393	393