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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 100.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:36
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
23
24 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
25
26 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
28 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29
30
31 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
32
33 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37
38 (% start="2" %)
39 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40
41 (% style="list-style-type:circle" %)
42 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43
44 (% start="3" %)
45 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46
47 (% style="list-style-type:circle" %)
48 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49
50 (% start="4" %)
51 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
55
56 (% start="5" %)
57 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61
62 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
63
64 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
65 (% style="float:right" %)
66 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67 )))
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71
72 (% start="2" %)
73 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
77
78 (% start="3" %)
79 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
83
84 (% start="4" %)
85 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
89
90 (% start="5" %)
91 1. Weitere Eingaben machen
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
95
96 (% start="6" %)
97 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101
102 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
103
104 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
107
108 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112
113 (% start="2" %)
114 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
118
119 (% start="3" %)
120 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
124
125 (% start="4" %)
126 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
127 1. Weitere Eingaben machen
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
131
132 (% start="5" %)
133 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
137
138 = Bearbeitung einer Zuwendung =
139
140 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
142
143
144 = Löschen einer Zuwendung =
145
146 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
147 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
148
149 (% style="width:995px" %)
150 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
151 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
152 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
153
154 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
155
156 (% class="box infomessage" %)
157 (((
158 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
159 )))
160
161 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
162
163 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
164 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
165 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
166
167
168 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
169
170 (% style="width:989px" %)
171 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
173 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
176 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
177 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
178 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
179 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
180 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182 |10|(% style="width:912px" %)(((
183 Erläuterung Verwendung:
184
185 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
186
187 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
188
189 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
190 )))
191
192 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
193
194 (% class="box infomessage" %)
195 (((
196 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
197 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
198 )))
199
200 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
201
202 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
203
204 (% start="1" %)
205 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
206
207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
209
210 (% start="2" %)
211 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
216
217 (% start="4" %)
218 1. **Belegnummer **eingeben
219 1. **Einnahmebetrag **eingeben
220 1. **Konto Nr.** auswählen
221
222 (% start="7" %)
223 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224
225 (% style="list-style-type:circle" %)
226 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
227
228 (% start="8" %)
229 1. **Zuwender **auswählen
230 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
234
235 (% start="10" %)
236 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
237 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
238
239 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
240
241 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
243
244 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
245 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
246 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
247 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
248 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
249 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
250 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
251 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
252 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
254 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266
267 (% class="box infomessage" %)
268 (((
269 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
270 )))
271
272 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274
275
276 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
277
278 (% start="1" %)
279 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
283
284 (% start="2" %)
285 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
286 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
290
291 (% start="4" %)
292 1. **Belegnummer **eingeben
293 1. **Einnahmebetrag **eingeben
294 1. **Konto Nr.** auswählen
295
296 (% start="8" %)
297 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
301
302 (% start="9" %)
303 1. **Zuwender **auswählen
304
305 (% start="10" %)
306 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310
311 (% start="11" %)
312 1.
313 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
317
318 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319
320
321 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322
323 (% style="width:1056px" %)
324 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
325 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
326 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
327 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
328 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
329 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
330 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335
336 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337
338 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339
340 (((
341 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 )))
343 )))
344
345 = Sachzuwendung in der FiBu =
346
347 (% class="box infomessage" %)
348 (((
349 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 )))
352
353 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
354
355 1. Modul **Finanzen **anklicken
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359
360 (% start="2" %)
361 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365
366 (% start="3" %)
367 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372
373 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374
375 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376
377 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387
388 ??
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390
391
392
393
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