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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 108.1 von Katharina Prummer am 2024/02/21 11:06
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
23
24 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27
28
29 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30
31 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32
33 (% style="list-style-type:circle" %)
34 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35
36 (% start="2" %)
37 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38
39 (% style="list-style-type:circle" %)
40 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
41
42 (% start="3" %)
43 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44
45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47
48 (% start="4" %)
49 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50
51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53
54 (% start="5" %)
55 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59
60 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61
62 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 (% style="float:right" %)
64 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 )))
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69
70 (% start="2" %)
71 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72
73 (% style="list-style-type:circle" %)
74 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
75
76 (% start="3" %)
77 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81
82 (% start="4" %)
83 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
87
88 (% start="5" %)
89 1. Weitere Eingaben machen
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93
94 (% start="6" %)
95 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99
100 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101
102 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
105
106 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110
111 (% start="2" %)
112 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
116
117 (% start="3" %)
118 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122
123 (% start="4" %)
124 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 1. Weitere Eingaben machen
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129
130 (% start="5" %)
131 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135
136 = Bearbeitung einer Zuwendung =
137
138 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140
141
142 = Löschen einer Zuwendung =
143
144 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145
146
147 (% style="width:995px" %)
148 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151
152 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
153
154 (% class="box infomessage" %)
155 (((
156 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
157 )))
158
159 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
160
161 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
163 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
164
165
166 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
167
168 (% style="width:989px" %)
169 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
171 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
174 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
178 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 Erläuterung Verwendung:
182
183 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184
185 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
186
187 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 )))
189
190 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
191
192 (% class="box infomessage" %)
193 (((
194 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 )))
197
198 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
199
200 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
201
202 (% start="1" %)
203 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
207
208 (% start="2" %)
209 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214
215 (% start="4" %)
216 1. **Belegnummer **eingeben
217 1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 1. **Konto Nr.** auswählen
219
220 (% start="7" %)
221 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225
226 (% start="8" %)
227 1. **Zuwender **auswählen
228 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232
233 (% start="10" %)
234 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236
237 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238
239 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241
242 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
247 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254
255 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
256
257 (% class="box infomessage" %)
258 (((
259 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 )))
261
262 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264
265
266 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
267
268 (% start="1" %)
269 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273
274 (% start="2" %)
275 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280
281 (% start="4" %)
282 1. **Belegnummer **eingeben
283 1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 1. **Konto Nr.** auswählen
285
286 (% start="8" %)
287 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291
292 (% start="9" %)
293 1. **Zuwendungen **auswählen
294
295 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
296
297
298 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
299
300 (% style="width:1056px" %)
301 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
302 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
303 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
304 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
305 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
306 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
307 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
308 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
309 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
310 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
311 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
312
313 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
314
315 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
316
317 (((
318 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
319 )))
320 )))
321
322 = Sachzuwendung in der FiBu =
323
324 (% class="box infomessage" %)
325 (((
326 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
327 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
328 )))
329
330 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
331
332 1. Modul **Finanzen **anklicken
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
336
337 (% start="2" %)
338 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
342
343 (% start="3" %)
344 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
345 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
349
350 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
351
352 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
353
354 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
355 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
356 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
357 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
358 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
359 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
360 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
361 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
362 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
363 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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400 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401
402
403 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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