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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 111.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:53
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
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25
26
27
28
29 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
30
31 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34
35
36 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37
38 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39
40 (% style="list-style-type:circle" %)
41 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42
43 (% start="2" %)
44 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45
46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48
49 (% start="3" %)
50 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51
52 (% style="list-style-type:circle" %)
53 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54
55 (% start="4" %)
56 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60
61 (% start="5" %)
62 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66
67 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68
69 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 (% style="float:right" %)
71 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 )))
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76
77 (% start="2" %)
78 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
82
83 (% start="3" %)
84 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
88
89 (% start="4" %)
90 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
94
95 (% start="5" %)
96 1. Weitere Eingaben machen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100
101 (% start="6" %)
102 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106
107 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
108
109 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
112
113 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129
130 (% start="4" %)
131 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 1. Weitere Eingaben machen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136
137 (% start="5" %)
138 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142
143 = Bearbeitung einer Zuwendung =
144
145 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147
148
149 = Löschen einer Zuwendung =
150
151 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152
153
154 (% style="width:995px" %)
155 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158
159 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160
161 (% class="box infomessage" %)
162 (((
163 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
164 )))
165
166 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
167
168 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
170 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
171
172
173 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
174
175 (% style="width:989px" %)
176 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
178 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
181 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
185 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
188 Erläuterung Verwendung:
189
190 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191
192 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193
194 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195 )))
196
197 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198
199 (% class="box infomessage" %)
200 (((
201 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203 )))
204
205 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
206
207 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
208
209 (% start="1" %)
210 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
214
215 (% start="2" %)
216 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221
222 (% start="4" %)
223 1. **Belegnummer **eingeben
224 1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 1. **Konto Nr.** auswählen
226
227 (% start="7" %)
228 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232
233 (% start="8" %)
234 1. **Zuwender **auswählen
235 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239
240 (% start="10" %)
241 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243
244 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245
246 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248
249 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
254 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261
262 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
263
264 (% class="box infomessage" %)
265 (((
266 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267 )))
268
269 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271
272
273 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
274
275 (% start="1" %)
276 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
280
281 (% start="2" %)
282 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
283 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
287
288 (% start="4" %)
289 1. **Belegnummer **eingeben
290 1. **Einnahmebetrag **eingeben
291 1. **Konto Nr.** auswählen
292
293 (% start="8" %)
294 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298
299 (% start="9" %)
300 1. **Zuwendungen **auswählen
301
302 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303
304
305 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
306
307 (% style="width:1056px" %)
308 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
309 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
310 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
311 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
312 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
313 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
314 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
315 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
316 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
317 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
318 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
319
320 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
321
322 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
323
324 (((
325 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
326 )))
327 )))
328
329 = Sachzuwendung in der FiBu =
330
331 (% class="box infomessage" %)
332 (((
333 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335 )))
336
337 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
338
339 1. Modul **Finanzen **anklicken
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
343
344 (% start="2" %)
345 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
349
350 (% start="3" %)
351 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
352 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
353
354 (% style="list-style-type:circle" %)
355 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
356
357 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
358
359 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
360
361 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
362 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
366 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
369 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
370 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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396 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
397
398
399 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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