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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 112.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:53
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
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31 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32
33 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36
37
38 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39
40 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41
42 (% style="list-style-type:circle" %)
43 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44
45 (% start="2" %)
46 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47
48 (% style="list-style-type:circle" %)
49 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50
51 (% start="3" %)
52 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56
57 (% start="4" %)
58 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
62
63 (% start="5" %)
64 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68
69 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70
71 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 (% style="float:right" %)
73 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 )))
75
76 (% style="list-style-type:circle" %)
77 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78
79 (% start="2" %)
80 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
84
85 (% start="3" %)
86 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
90
91 (% start="4" %)
92 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
96
97 (% start="5" %)
98 1. Weitere Eingaben machen
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
102
103 (% start="6" %)
104 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
108
109 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
110
111 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
112 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
113 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
114
115 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119
120 (% start="2" %)
121 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
125
126 (% start="3" %)
127 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131
132 (% start="4" %)
133 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134 1. Weitere Eingaben machen
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
138
139 (% start="5" %)
140 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144
145 = Bearbeitung einer Zuwendung =
146
147 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
149
150
151 = Löschen einer Zuwendung =
152
153 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
154
155
156 (% style="width:995px" %)
157 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
159 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
160
161 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
162
163 (% class="box infomessage" %)
164 (((
165 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
166 )))
167
168 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
169
170 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
171 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
172 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
173
174
175 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
176
177 (% style="width:989px" %)
178 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
180 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
183 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
184 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
185 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
186 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
187 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
190 Erläuterung Verwendung:
191
192 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193
194 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195
196 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197 )))
198
199 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
200
201 (% class="box infomessage" %)
202 (((
203 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
204 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
205 )))
206
207 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
208
209 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
210
211 (% start="1" %)
212 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
216
217 (% start="2" %)
218 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
219 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
223
224 (% start="4" %)
225 1. **Belegnummer **eingeben
226 1. **Einnahmebetrag **eingeben
227 1. **Konto Nr.** auswählen
228
229 (% start="7" %)
230 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234
235 (% start="8" %)
236 1. **Zuwender **auswählen
237 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241
242 (% start="10" %)
243 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245
246 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247
248 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250
251 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
252 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
253 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
256 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
257 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
258 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
261 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
263
264 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
265
266 (% class="box infomessage" %)
267 (((
268 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
269 )))
270
271 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
272 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
273
274
275 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
276
277 (% start="1" %)
278 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
279
280 (% style="list-style-type:circle" %)
281 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
282
283 (% start="2" %)
284 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
285 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
289
290 (% start="4" %)
291 1. **Belegnummer **eingeben
292 1. **Einnahmebetrag **eingeben
293 1. **Konto Nr.** auswählen
294
295 (% start="8" %)
296 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300
301 (% start="9" %)
302 1. **Zuwendungen **auswählen
303
304 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
305
306
307 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308
309 (% style="width:1056px" %)
310 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
311 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
312 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
313 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
314 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
315 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
316 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
317 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
318 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
319 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
320 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
321
322 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
323
324 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
325
326 (((
327 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
328 )))
329 )))
330
331 = Sachzuwendung in der FiBu =
332
333 (% class="box infomessage" %)
334 (((
335 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
336 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
337 )))
338
339 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
340
341 1. Modul **Finanzen **anklicken
342
343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
345
346 (% start="2" %)
347 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
348
349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
351
352 (% start="3" %)
353 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
354 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
355
356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
358
359 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
360
361 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
362
363 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
364 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
365 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
366 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
367 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
368 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
369 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
370 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
371 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
372 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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397 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398
399
400 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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