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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 113.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:53
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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33
34 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
35
36 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
39
40
41 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42
43 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44
45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47
48 (% start="2" %)
49 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
50
51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
53
54 (% start="3" %)
55 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59
60 (% start="4" %)
61 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65
66 (% start="5" %)
67 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71
72 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
73
74 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 (% style="float:right" %)
76 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 )))
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81
82 (% start="2" %)
83 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
87
88 (% start="3" %)
89 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93
94 (% start="4" %)
95 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99
100 (% start="5" %)
101 1. Weitere Eingaben machen
102
103 (% style="list-style-type:circle" %)
104 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105
106 (% start="6" %)
107 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111
112 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113
114 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
117
118 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122
123 (% start="2" %)
124 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
128
129 (% start="3" %)
130 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134
135 (% start="4" %)
136 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 1. Weitere Eingaben machen
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141
142 (% start="5" %)
143 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147
148 = Bearbeitung einer Zuwendung =
149
150 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152
153
154 = Löschen einer Zuwendung =
155
156 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157
158
159 (% style="width:995px" %)
160 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163
164 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165
166 (% class="box infomessage" %)
167 (((
168 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
169 )))
170
171 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
172
173 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
175 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
176
177
178 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
179
180 (% style="width:989px" %)
181 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
183 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
186 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 Erläuterung Verwendung:
194
195 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196
197 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198
199 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 )))
201
202 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203
204 (% class="box infomessage" %)
205 (((
206 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208 )))
209
210 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
211
212 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
213
214 (% start="1" %)
215 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219
220 (% start="2" %)
221 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226
227 (% start="4" %)
228 1. **Belegnummer **eingeben
229 1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 1. **Konto Nr.** auswählen
231
232 (% start="7" %)
233 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237
238 (% start="8" %)
239 1. **Zuwender **auswählen
240 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244
245 (% start="10" %)
246 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248
249 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250
251 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253
254 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266
267 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268
269 (% class="box infomessage" %)
270 (((
271 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 )))
273
274 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276
277
278 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279
280 (% start="1" %)
281 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285
286 (% start="2" %)
287 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292
293 (% start="4" %)
294 1. **Belegnummer **eingeben
295 1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 1. **Konto Nr.** auswählen
297
298 (% start="8" %)
299 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303
304 (% start="9" %)
305 1. **Zuwendungen **auswählen
306
307 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
308
309
310 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311
312 (% style="width:1056px" %)
313 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
314 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
315 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
316 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
317 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
318 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
319 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
320 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
321 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
322 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
323 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
324
325 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
326
327 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
328
329 (((
330 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
331 )))
332 )))
333
334 = Sachzuwendung in der FiBu =
335
336 (% class="box infomessage" %)
337 (((
338 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 )))
341
342 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
343
344 1. Modul **Finanzen **anklicken
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
348
349 (% start="2" %)
350 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354
355 (% start="3" %)
356 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361
362 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363
364 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
365
366 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
371 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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396
397
398
399 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
400
401
402 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
403
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