Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 114.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:53
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
38
39 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42
43
44 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45
46 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47
48 (% style="list-style-type:circle" %)
49 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50
51 (% start="2" %)
52 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
56
57 (% start="3" %)
58 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62
63 (% start="4" %)
64 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
68
69 (% start="5" %)
70 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74
75 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
76
77 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 (% style="float:right" %)
79 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80 )))
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
84
85 (% start="2" %)
86 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
90
91 (% start="3" %)
92 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96
97 (% start="4" %)
98 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102
103 (% start="5" %)
104 1. Weitere Eingaben machen
105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108
109 (% start="6" %)
110 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114
115 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116
117 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
120
121 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125
126 (% start="2" %)
127 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
131
132 (% start="3" %)
133 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137
138 (% start="4" %)
139 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 1. Weitere Eingaben machen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144
145 (% start="5" %)
146 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150
151 = Bearbeitung einer Zuwendung =
152
153 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155
156
157 = Löschen einer Zuwendung =
158
159 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160
161
162 (% style="width:995px" %)
163 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
166
167 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
168
169 (% class="box infomessage" %)
170 (((
171 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
172 )))
173
174 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
175
176 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
178 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
179
180
181 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
182
183 (% style="width:989px" %)
184 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
186 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
189 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
193 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
196 Erläuterung Verwendung:
197
198 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
199
200 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
201
202 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
203 )))
204
205 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
206
207 (% class="box infomessage" %)
208 (((
209 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
210 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
211 )))
212
213 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
214
215 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
216
217 (% start="1" %)
218 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222
223 (% start="2" %)
224 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
225 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
229
230 (% start="4" %)
231 1. **Belegnummer **eingeben
232 1. **Einnahmebetrag **eingeben
233 1. **Konto Nr.** auswählen
234
235 (% start="7" %)
236 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
237
238 (% style="list-style-type:circle" %)
239 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
240
241 (% start="8" %)
242 1. **Zuwender **auswählen
243 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247
248 (% start="10" %)
249 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
250 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
251
252 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
253
254 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
256
257 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
258 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
259 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
262 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
263 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
264 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
267 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
269
270 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
271
272 (% class="box infomessage" %)
273 (((
274 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275 )))
276
277 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279
280
281 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
282
283 (% start="1" %)
284 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
285
286 (% style="list-style-type:circle" %)
287 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
288
289 (% start="2" %)
290 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
291 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
295
296 (% start="4" %)
297 1. **Belegnummer **eingeben
298 1. **Einnahmebetrag **eingeben
299 1. **Konto Nr.** auswählen
300
301 (% start="8" %)
302 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
306
307 (% start="9" %)
308 1. **Zuwendungen **auswählen
309
310 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
311
312
313 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
314
315 (% style="width:1056px" %)
316 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
317 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
318 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
319 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
320 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
321 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
322 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
323 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
324 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
325 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
326 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
327
328 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
329
330 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331
332 (((
333 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
334 )))
335 )))
336
337 = Sachzuwendung in der FiBu =
338
339 (% class="box infomessage" %)
340 (((
341 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343 )))
344
345 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
346
347 1. Modul **Finanzen **anklicken
348
349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
351
352 (% start="2" %)
353 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357
358 (% start="3" %)
359 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
361
362 (% style="list-style-type:circle" %)
363 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
364
365 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366
367 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
368
369 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
370 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
371 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
372 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
373 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
374 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
375 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
376 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
377 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
378 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
402
403
404 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
405
406
407
408
409
410
411
412
413