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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 115.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:55
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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36 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
37
38 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41
42
43 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44
45 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46
47 (% style="list-style-type:circle" %)
48 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49
50 (% start="2" %)
51 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55
56 (% start="3" %)
57 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61
62 (% start="4" %)
63 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
67
68 (% start="5" %)
69 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73
74 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
75
76 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 (% style="float:right" %)
78 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 )))
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83
84 (% start="2" %)
85 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
89
90 (% start="3" %)
91 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95
96 (% start="4" %)
97 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101
102 (% start="5" %)
103 1. Weitere Eingaben machen
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107
108 (% start="6" %)
109 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113
114 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115
116 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
119
120 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124
125 (% start="2" %)
126 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
130
131 (% start="3" %)
132 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136
137 (% start="4" %)
138 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 1. Weitere Eingaben machen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143
144 (% start="5" %)
145 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149
150 = Bearbeitung einer Zuwendung =
151
152 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154
155
156 = Löschen einer Zuwendung =
157
158 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159
160
161 (% style="width:995px" %)
162 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165
166 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167
168 (% class="box infomessage" %)
169 (((
170 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
171 )))
172
173 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
174
175 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
177 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
178
179
180 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
181
182 (% style="width:989px" %)
183 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
185 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
188 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
192 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 Erläuterung Verwendung:
196
197 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198
199 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
200
201 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 )))
203
204 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
205
206 (% class="box infomessage" %)
207 (((
208 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210 )))
211
212 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
213
214 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
215
216 (% start="1" %)
217 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221
222 (% start="2" %)
223 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228
229 (% start="4" %)
230 1. **Belegnummer **eingeben
231 1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 1. **Konto Nr.** auswählen
233
234 (% start="7" %)
235 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239
240 (% start="8" %)
241 1. **Zuwender **auswählen
242 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243
244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246
247 (% start="10" %)
248 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250
251 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252
253 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255
256 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
261 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
266 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268
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287
288
289 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290
291 (% class="box infomessage" %)
292 (((
293 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 )))
295
296 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298
299
300 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
301
302 (% start="1" %)
303 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
307
308 (% start="2" %)
309 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
310 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
314
315 (% start="4" %)
316 1. **Belegnummer **eingeben
317 1. **Einnahmebetrag **eingeben
318 1. **Konto Nr.** auswählen
319
320 (% start="8" %)
321 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325
326 (% start="9" %)
327 1. **Zuwendungen **auswählen
328
329 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
330
331
332 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333
334 (% style="width:1056px" %)
335 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
346
347 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348
349 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
350
351 (((
352 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 )))
354 )))
355
356 = Sachzuwendung in der FiBu =
357
358 (% class="box infomessage" %)
359 (((
360 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 )))
363
364 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
365
366 1. Modul **Finanzen **anklicken
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370
371 (% start="2" %)
372 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376
377 (% start="3" %)
378 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383
384 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385
386 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387
388 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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418
419 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420
421
422 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
423
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431