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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 116.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:56
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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35 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
36
37 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
38 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
39 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
40
41
42 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
43
44 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
45
46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48
49 (% start="2" %)
50 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
51
52 (% style="list-style-type:circle" %)
53 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
54
55 (% start="3" %)
56 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
60
61 (% start="4" %)
62 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
66
67 (% start="5" %)
68 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
69
70 (% style="list-style-type:circle" %)
71 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
72
73 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
74
75 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
76 (% style="float:right" %)
77 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
78 )))
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82
83 (% start="2" %)
84 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
88
89 (% start="3" %)
90 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
94
95 (% start="4" %)
96 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
100
101 (% start="5" %)
102 1. Weitere Eingaben machen
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
106
107 (% start="6" %)
108 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
112
113 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
114
115 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
116 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
117 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
118
119 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123
124 (% start="2" %)
125 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
129
130 (% start="3" %)
131 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
135
136 (% start="4" %)
137 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
138 1. Weitere Eingaben machen
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
142
143 (% start="5" %)
144 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148
149 = Bearbeitung einer Zuwendung =
150
151 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
153
154
155 = Löschen einer Zuwendung =
156
157 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
158
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160 (% style="width:995px" %)
161 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
163 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
164
165 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
166
167 (% class="box infomessage" %)
168 (((
169 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
170 )))
171
172 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
173
174 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
175 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
176 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
177
178
179 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
180
181 (% style="width:989px" %)
182 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
184 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
187 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
191 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
193 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
194 Erläuterung Verwendung:
195
196 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
197
198 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
199
200 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
201 )))
202
203 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
204
205 (% class="box infomessage" %)
206 (((
207 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
208 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
209 )))
210
211 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
212
213 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
214
215 (% start="1" %)
216 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
220
221 (% start="2" %)
222 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
223 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
224
225 (% style="list-style-type:circle" %)
226 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
227
228 (% start="4" %)
229 1. **Belegnummer **eingeben
230 1. **Einnahmebetrag **eingeben
231 1. **Konto Nr.** auswählen
232
233 (% start="7" %)
234 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
238
239 (% start="8" %)
240 1. **Zuwender **auswählen
241 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
245
246 (% start="10" %)
247 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
248 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
249
250 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251
252 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254
255 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
260 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
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285
286 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287
288 (% class="box infomessage" %)
289 (((
290 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291 )))
292
293 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295
296
297 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
298
299 (% start="1" %)
300 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
304
305 (% start="2" %)
306 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
307 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
311
312 (% start="4" %)
313 1. **Belegnummer **eingeben
314 1. **Einnahmebetrag **eingeben
315 1. **Konto Nr.** auswählen
316
317 (% start="8" %)
318 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
322
323 (% start="9" %)
324 1. **Zuwendungen **auswählen
325
326 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
327
328
329 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
330
331 (% style="width:1056px" %)
332 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
333 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
334 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
335 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
336 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
337 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
338 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
339 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
340 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
341 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
342 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
343
344 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
345
346 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
347
348 (((
349 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
350 )))
351 )))
352
353 = Sachzuwendung in der FiBu =
354
355 (% class="box infomessage" %)
356 (((
357 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
358 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
359 )))
360
361 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
362
363 1. Modul **Finanzen **anklicken
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
367
368 (% start="2" %)
369 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
373
374 (% start="3" %)
375 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
376 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
380
381 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
382
383 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
384
385 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
386 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
387 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
388 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
389 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
390 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
391 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
392 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
393 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
394 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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414
415 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
416
417
418 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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