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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 118.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 15:24
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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33 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
34
35 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38
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40 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
41
42 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46
47 (% start="2" %)
48 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
49
50 (% style="list-style-type:circle" %)
51 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52
53 (% start="3" %)
54 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58
59 (% start="4" %)
60 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
64
65 (% start="5" %)
66 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70
71 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
72
73 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 (% style="float:right" %)
75 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
76 )))
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80
81 (% start="2" %)
82 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
86
87 (% start="3" %)
88 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
89
90 (% style="list-style-type:circle" %)
91 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92
93 (% start="4" %)
94 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98
99 (% start="5" %)
100 1. Weitere Eingaben machen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
104
105 (% start="6" %)
106 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110
111 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112
113 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
114 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
116
117 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121
122 (% start="2" %)
123 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
127
128 (% start="3" %)
129 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133
134 (% start="4" %)
135 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 1. Weitere Eingaben machen
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140
141 (% start="5" %)
142 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146
147 = Bearbeitung einer Zuwendung =
148
149 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
151
152
153 = Löschen einer Zuwendung =
154
155 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
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157
158 (% style="width:995px" %)
159 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
161 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
162
163 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
164
165 (% class="box infomessage" %)
166 (((
167 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
168 )))
169
170 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
171
172 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
174 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
175
176
177 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
178
179 (% style="width:989px" %)
180 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
181 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
182 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
183 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
185 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
186 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
187 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
188 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
189 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
190 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
192 Erläuterung Verwendung:
193
194 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195
196 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
197
198 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
199 )))
200
201 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
202
203 (% class="box infomessage" %)
204 (((
205 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
206 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
207 )))
208
209 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
210
211 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
212
213 (% start="1" %)
214 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
218
219 (% start="2" %)
220 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
225
226 (% start="4" %)
227 1. **Belegnummer **eingeben
228 1. **Einnahmebetrag **eingeben
229 1. **Konto Nr.** auswählen
230
231 (% start="7" %)
232 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236
237 (% start="8" %)
238 1. **Zuwender **auswählen
239 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243
244 (% start="10" %)
245 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
246 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247
248 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249
250 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
251 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
252
253 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
257 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
258 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
261 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
262 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
263 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
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281
282 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283
284 (% class="box infomessage" %)
285 (((
286 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 )))
288
289 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291
292
293 (% start="1" %)
294 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
298
299 (% start="2" %)
300 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
305
306 (% start="4" %)
307 1. **Belegnummer **eingeben
308 1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 1. **Konto Nr.** auswählen
310
311 (% start="8" %)
312 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316
317 (% start="9" %)
318 1. **Zuwendungen **auswählen
319
320 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321
322
323 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324
325 (% style="width:1056px" %)
326 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
327 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
328 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
329 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
330 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
331 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
332 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
333 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
334 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
335 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
336 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
337
338 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
339
340 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
341
342 (((
343 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344 )))
345 )))
346
347 = Sachzuwendung in der FiBu =
348
349 (% class="box infomessage" %)
350 (((
351 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 )))
354
355 1. Modul **Finanzen **anklicken
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359
360 (% start="2" %)
361 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365
366 (% start="3" %)
367 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372
373 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374
375 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376
377 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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405 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
406
407
408 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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