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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 119.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 15:24
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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32 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33
34 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37
38
39 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40
41 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45
46 (% start="2" %)
47 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
51
52 (% start="3" %)
53 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57
58 (% start="4" %)
59 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
63
64 (% start="5" %)
65 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69
70 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71
72 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 (% style="float:right" %)
74 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75 )))
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79
80 (% start="2" %)
81 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
82
83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
85
86 (% start="3" %)
87 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91
92 (% start="4" %)
93 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97
98 (% start="5" %)
99 1. Weitere Eingaben machen
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103
104 (% start="6" %)
105 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109
110 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111
112 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
115
116 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120
121 (% start="2" %)
122 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
126
127 (% start="3" %)
128 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132
133 (% start="4" %)
134 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 1. Weitere Eingaben machen
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139
140 (% start="5" %)
141 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145
146 = Bearbeitung einer Zuwendung =
147
148 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150
151
152 = Löschen einer Zuwendung =
153
154 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155
156
157 (% style="width:995px" %)
158 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
161
162 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163
164 (% class="box infomessage" %)
165 (((
166 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
167 )))
168
169 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
170
171 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
173 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
174
175
176 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
177
178 (% style="width:989px" %)
179 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
181 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
184 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 Erläuterung Verwendung:
192
193 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194
195 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196
197 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 )))
199
200 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201
202 (% class="box infomessage" %)
203 (((
204 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
206 )))
207
208 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
209
210 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
211
212 (% start="1" %)
213 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
217
218 (% start="2" %)
219 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224
225 (% start="4" %)
226 1. **Belegnummer **eingeben
227 1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 1. **Konto Nr.** auswählen
229
230 (% start="7" %)
231 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235
236 (% start="8" %)
237 1. **Zuwender **auswählen
238 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242
243 (% start="10" %)
244 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246
247 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248
249 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
251
252 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
257 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264
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279
280 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281
282 (% class="box infomessage" %)
283 (((
284 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
285 )))
286
287 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289
290
291 (% start="1" %)
292 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
296
297 (% start="2" %)
298 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303
304 (% start="4" %)
305 1. **Belegnummer **eingeben
306 1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 1. **Konto Nr.** auswählen
308
309 (% start="8" %)
310 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314
315 (% start="9" %)
316 1. **Zuwendungen **auswählen
317
318 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319
320
321 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322
323 (% style="width:1056px" %)
324 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
325 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
326 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
327 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
328 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
329 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
330 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335
336 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337
338 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339
340 (((
341 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 )))
343 )))
344
345 = Sachzuwendung in der FiBu =
346
347 (% class="box infomessage" %)
348 (((
349 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 )))
352
353 1. Modul **Finanzen **anklicken
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357
358 (% start="2" %)
359 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360
361 (% style="list-style-type:circle" %)
362 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363
364 (% start="3" %)
365 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370
371 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372
373 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374
375 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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397 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398
399
400 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401
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