072.2 - Zuwendungen

Version 28.1 von Marco Bauer am 2023/10/06 14:50

Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:

Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht
Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen
Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu
Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende)
Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen

Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht

Nummer	Beschreibung
1	Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die Zuwendungen zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
2	Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen

In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken

Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

Unterkategorie Zuwendungen auswählen

Die Zuwendungen werden geöffnet.

Auf + Symbol unten rechts klicken

Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.

Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den Zuwendungen im Detail)

Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

Auf Disketten Symbol Speichern klicken

Eine neue Zuwendung wird erstellt.

Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die Punkte 4 bis 6 aus den Zuwendungen im Detail kann man aber (sich vom Admin?) auch schon vorab einstellen (lassen). Mehr dazu findet man hier.

Möchte man die Eingabemasken der Zuwendungen individuell anpassen, gibt es hierfür Zusatzfelder.
Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch nach den erstellten Zusatzfeldern filtern, möchte man eine Auswertung vornehmen.
Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.

Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu

Wichtig: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.

Nummer	Beschreibung
0	Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
1	Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
2	Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
3	Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
4	Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen.
5	Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
6	Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
7	Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
8	Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
9	Über diesen Button kann man Belege buchen.

Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu

Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen und Spender verteilen.
Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.

Hinweis:
Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").

Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende)

Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.

Nummer	Beschreibung
1	Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
2	Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
3	Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
4	Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
5	Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
6	Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
7	Alle Verteilungen im Überblick.
8	Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
9	Hier schließt man das Fenster.

Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen

Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.

Nummer	Beschreibung
1
2	Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
3	Die Kriterien, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
4	Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
5	Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
6	Mit dem Button Übernehmen???
7	Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer 8)
8	Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
9	Die berechneten Gebühren, die anfallen.