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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 47.2 von Marco Bauer am 2023/10/13 12:48
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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26 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
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28 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
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32
33 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34
35
36 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
37
38 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39
40 (% style="list-style-type:circle" %)
41 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42
43 (% start="2" %)
44 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45
46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48
49 (% start="3" %)
50 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51
52 (% style="list-style-type:circle" %)
53 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54
55 (% start="4" %)
56 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60
61 (% start="5" %)
62 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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67 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68
69
70
71 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
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73 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
76
77
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79 = Bearbeitung einer Zuwendung =
80
81 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
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85 = Löschen einer Zuwendung =
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88 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
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90 (% class="box infomessage" %)
91 (((
92 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
93 )))
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95 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
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97 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
99 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
100
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102 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
103
104 (% style="width:989px" %)
105 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
107 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
110 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
114 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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117 (% class="wikigeneratedid" %)
118 = Programmparameter Neuanlage vs. =
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120 (% class="wikigeneratedid" %)
121 = Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122
123 Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124
125 Verzeichnis doppelklicken
126
127 Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128
129 In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130
131 Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
132
133 In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
134
135 Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136
137 Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
138
139 Auswahl mit OK-Button bestätigen
140
141 Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
142
143 Belegnummer eingeben
144
145 Einnahmebetrag eingeben
146
147 Konto Nr. auswählen
148
149 Steuerschlüssel anklicken
150
151 Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152
153 Auf Button Beleg speichern klicken
154
155 Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
156
157
158 = Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159
160 Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161
162 Verzeichnis doppelklicken
163
164 Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165
166 In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167
168 Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169
170 In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171
172 Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173
174 Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175
176 Auswahl mit OK-Button bestätigen
177
178 Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179
180 Belegnummer eingeben
181
182 Einnahmebetrag eingeben
183
184 Konto Nr. auswählen
185
186 Steuerschlüssel anklicken
187
188 Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189
190 Auf Button Beleg speichern klicken
191
192 Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193
194 Zuwender auswählen
195
196 Auf Button aufteilen klicken
197
198 Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199
200 Teilbetrag eingeben
201
202 Auf Übernehmen-Button klicken
203
204 Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205
206
207 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208
209 (% class="box infomessage" %)
210 (((
211 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 )))
213
214 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216
217
218 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219
220 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
225 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
230 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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255 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256
257 (% class="box infomessage" %)
258 (((
259 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 )))
261
262 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
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266 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
267
268 (% style="width:1056px" %)
269 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
270 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
271 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
272 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
273 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
274 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
275 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
276 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
277 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
278 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
279 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280 )))
281
282 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
283
284 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
285
286 [[image:image-20231009163135-1.png]]
287
288
289 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
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292 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
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294 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
295 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
296 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
297 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
298 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
299 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
300 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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