Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 47.4 von Marco Bauer am 2023/10/13 13:12

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
	17
19.1	18
	19
	20
	21
	22
	23
36.1	24
37.1	25
38.1	26	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	27
37.1	28	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
44.1	29	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37.1	30
	31
44.1	32
47.1	33	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
44.1	34
	35
32.1	36	= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
20.1	37
12.1	38	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	39
	40	(% style="list-style-type:circle" %)
	41	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	42
	43	(% start="2" %)
	44	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	45
	46	(% style="list-style-type:circle" %)
	47	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	48
	49	(% start="3" %)
	50	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	51
	52	(% style="list-style-type:circle" %)
	53	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	54
	55	(% start="4" %)
	56	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	57
	58	(% style="list-style-type:circle" %)
	59	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	60
	61	(% start="5" %)
	62	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	63
	64	(% style="list-style-type:circle" %)
	65	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	66
32.1	67	= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
11.1	68
10.1	69
36.1	70
32.1	71	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
15.1	72
32.1	73	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	74	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	75	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	76
36.1	77
	78
32.1	79	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	80
36.1	81	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	82	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	83
	84
47.1	85	= Löschen einer Zuwendung =
	86
	87
33.1	88	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
15.1	89
32.1	90	(% class="box infomessage" %)
	91	(((
	92	Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	93	)))
15.1	94
32.1	95	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
15.1	96
32.1	97	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	98	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	99	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	100
15.1	101
32.1	102	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	103
16.1	104	(% style="width:989px" %)
	105	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	106	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	107	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	108	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	110	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	111	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	112	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	113	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	114	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	115	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	116
47.2	117	(% class="wikigeneratedid" %)
	118	= Programmparameter Neuanlage vs. =
	119
	120	(% class="wikigeneratedid" %)
	121	= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
	122
	123	Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	124
	125	Verzeichnis doppelklicken
	126
	127	Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	128
	129	In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	130
47.4	131	Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
47.2	132
47.3	133	Auf Diskettensymbol Speichern klicken
	134
47.2	135	In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	136
	137	Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	138
	139	Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	140
	141	Auswahl mit OK-Button bestätigen
	142
	143	Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	144
	145	Belegnummer eingeben
	146
	147	Einnahmebetrag eingeben
	148
	149	Konto Nr. auswählen
	150
	151	Steuerschlüssel anklicken
	152
	153	Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	154
	155	Auf Button Beleg speichern klicken
	156
	157	Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	158
	159
	160	= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	161
	162	Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	163
	164	Verzeichnis doppelklicken
	165
	166	Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	167
	168	In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	169
47.4	170	Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
47.2	171
47.3	172	Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	173
47.2	174	In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	175
	176	Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	177
	178	Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	179
	180	Auswahl mit OK-Button bestätigen
	181
	182	Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	183
	184	Belegnummer eingeben
	185
	186	Einnahmebetrag eingeben
	187
	188	Konto Nr. auswählen
	189
	190	Steuerschlüssel anklicken
	191
	192	Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	193
	194	Auf Button Beleg speichern klicken
	195
	196	Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	197
	198	Zuwender auswählen
	199
	200	Auf Button aufteilen klicken
	201
	202	Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	203
	204	Teilbetrag eingeben
	205
	206	Auf Übernehmen-Button klicken
	207
	208	Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	209
	210
29.1	211	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
17.1	212
28.1	213	(% class="box infomessage" %)
	214	(((
	215	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
	216	)))
22.1	217
33.1	218	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	219	Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	220
	221
	222	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="541" style="float:left" width="848"]]
	223
17.1	224	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	225	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	226	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	227	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	228	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	229	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	230	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	231	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	232	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	233	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	234	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
43.1	247
	248
	249
	250
47.2	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
29.1	259	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
17.1	260
28.1	261	(% class="box infomessage" %)
	262	(((
	263	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	264	)))
22.1	265
29.1	266	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	267	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
33.1	268	Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
18.1	269
43.1	270	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	271
	272	(% style="width:1056px" %)
	273	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	274	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	275	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	276	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	277	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	278	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	279	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	280	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	281	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
43.1	282	\|9\|(% style="width:946px" %)Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	283	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	284	)))
10.1	285
30.1	286	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
29.1	287
30.1	288	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	289
	290	[[image:image-20231009163135-1.png]]
	291
	292
45.1	293	= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
	294
	295
46.1	296	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	297
	298	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	299	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	300	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	301	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	302	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	303	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	304	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	305	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	306	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
	307	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung.
	308
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	351
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	353
	354	??
	355
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	357
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	373
8.1	374