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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 47.4 von Marco Bauer am 2023/10/13 13:12
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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26 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
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28 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
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33 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34
35
36 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
37
38 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39
40 (% style="list-style-type:circle" %)
41 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42
43 (% start="2" %)
44 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45
46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48
49 (% start="3" %)
50 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51
52 (% style="list-style-type:circle" %)
53 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54
55 (% start="4" %)
56 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60
61 (% start="5" %)
62 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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67 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
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71 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72
73 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
76
77
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79 = Bearbeitung einer Zuwendung =
80
81 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
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85 = Löschen einer Zuwendung =
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88 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
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90 (% class="box infomessage" %)
91 (((
92 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
93 )))
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95 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
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97 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
99 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
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102 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
103
104 (% style="width:989px" %)
105 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
107 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
110 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
114 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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117 (% class="wikigeneratedid" %)
118 = Programmparameter Neuanlage vs. =
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120 (% class="wikigeneratedid" %)
121 = Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122
123 Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124
125 Verzeichnis doppelklicken
126
127 Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128
129 In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130
131 Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
132
133 Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134
135 In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136
137 Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138
139 Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140
141 Auswahl mit OK-Button bestätigen
142
143 Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144
145 Belegnummer eingeben
146
147 Einnahmebetrag eingeben
148
149 Konto Nr. auswählen
150
151 Steuerschlüssel anklicken
152
153 Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154
155 Auf Button Beleg speichern klicken
156
157 Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158
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160 = Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161
162 Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163
164 Verzeichnis doppelklicken
165
166 Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167
168 In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169
170 Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171
172 Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173
174 In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175
176 Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177
178 Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179
180 Auswahl mit OK-Button bestätigen
181
182 Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183
184 Belegnummer eingeben
185
186 Einnahmebetrag eingeben
187
188 Konto Nr. auswählen
189
190 Steuerschlüssel anklicken
191
192 Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193
194 Auf Button Beleg speichern klicken
195
196 Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197
198 Zuwender auswählen
199
200 Auf Button aufteilen klicken
201
202 Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203
204 Teilbetrag eingeben
205
206 Auf Übernehmen-Button klicken
207
208 Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209
210
211 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212
213 (% class="box infomessage" %)
214 (((
215 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 )))
217
218 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220
221
222 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223
224 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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259 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260
261 (% class="box infomessage" %)
262 (((
263 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 )))
265
266 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269
270 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
271
272 (% style="width:1056px" %)
273 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
274 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
275 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
276 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
277 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
278 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
279 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
280 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
281 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
282 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
283 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
284 )))
285
286 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
287
288 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
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290 [[image:image-20231009163135-1.png]]
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293 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
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296 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
297
298 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
299 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
300 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
301 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
302 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
303 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
304 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
305 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
306 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
307 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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