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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 48.1 von Marco Bauer am 2023/10/13 13:49
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
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12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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25 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
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27 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29
30
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32 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
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34
35 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
36
37 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38
39 (% style="list-style-type:circle" %)
40 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41
42 (% start="2" %)
43 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
44
45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47
48 (% start="3" %)
49 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
50
51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
53
54 (% start="4" %)
55 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
59
60 (% start="5" %)
61 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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66 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
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70 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71
72 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
75
76
77
78 = Bearbeitung einer Zuwendung =
79
80 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
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83
84 = Löschen einer Zuwendung =
85
86
87 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88
89 (% class="box infomessage" %)
90 (((
91 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
92 )))
93
94 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
95
96 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99
100
101 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
102
103 (% style="width:989px" %)
104 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
106 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
109 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
113 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115
116 = Programmparameter Neuanlage vs. =
117
118 = Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119
120 (% style="float:right" %)
121 [[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122
123 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 1. Verzeichnis doppelklicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128
129 (% start="3" %)
130 1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137
138 (% start="7" %)
139 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144
145 (% start="9" %)
146 1. **Belegnummer **eingeben
147 1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 1. **Konto Nr.** auswählen
149 1. **Steuerschlüssel **anklicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153
154 (% start="13" %)
155 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159
160
161 = Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162
163 (% style="float:right" %)
164 [[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165
166 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167
168 (% start="2" %)
169 1. Verzeichnis doppelklicken
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173
174 (% start="3" %)
175 1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179
180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182
183 (% start="7" %)
184 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189
190 (% start="9" %)
191 1. **Belegnummer **eingeben
192 1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 1. **Konto Nr.** auswählen
194 1. **Steuerschlüssel **anklicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198
199 (% start="13" %)
200 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204
205 (% start="14" %)
206 1. **Zuwender **auswählen
207 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
211
212 (% start="16" %)
213 1. Teilbetrag eingeben
214 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218
219
220 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
221
222 (% class="box infomessage" %)
223 (((
224 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
225 )))
226
227 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
228 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
229
230
231 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
232
233 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
234 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
235 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
236 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
237 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
238 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
239 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
240 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
241 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
242 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
243 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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266
267 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
268
269 (% class="box infomessage" %)
270 (((
271 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 )))
273
274 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
277
278 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
279
280 (% style="width:1056px" %)
281 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
282 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
283 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
284 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
285 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
286 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
287 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
288 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
289 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
290 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
291 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292 )))
293
294 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
295
296 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
297
298 [[image:image-20231009163135-1.png]]
299
300
301 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
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303
304 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
305
306 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
307 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
308 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
309 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
310 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
311 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
312 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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