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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 49.1 von Marco Bauer am 2023/10/13 13:51
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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24 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
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26 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
28
29
30
31 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
32
33
34 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
35
36 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37
38 (% style="list-style-type:circle" %)
39 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
40
41 (% start="2" %)
42 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
46
47 (% start="3" %)
48 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
49
50 (% style="list-style-type:circle" %)
51 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
52
53 (% start="4" %)
54 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
58
59 (% start="5" %)
60 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64
65 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
66
67
68
69 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
70
71 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
72 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
73 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
74
75
76
77 = Bearbeitung einer Zuwendung =
78
79 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
80 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
81
82
83 = Löschen einer Zuwendung =
84
85
86 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
87
88 (% class="box infomessage" %)
89 (((
90 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
91 )))
92
93 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
94
95 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
97 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
98
99
100 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
101
102 (% style="width:989px" %)
103 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114
115 = Programmparameter Neuanlage vs. =
116
117 = Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
118
119 (% style="float:right" %)
120 [[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
121
122 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 1. Verzeichnis doppelklicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
127
128 (% start="3" %)
129 1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136
137 (% start="7" %)
138 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143
144 (% start="9" %)
145 1. **Belegnummer **eingeben
146 1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 1. **Konto Nr.** auswählen
148 1. **Steuerschlüssel **anklicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152
153 (% start="13" %)
154 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158
159 = Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160
161 (% style="float:right" %)
162 [[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163
164 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165
166 (% start="2" %)
167 1. Verzeichnis doppelklicken
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171
172 (% start="3" %)
173 1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
176 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180
181 (% start="7" %)
182 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
187
188 (% start="9" %)
189 1. **Belegnummer **eingeben
190 1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 1. **Konto Nr.** auswählen
192 1. **Steuerschlüssel **anklicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196
197 (% start="13" %)
198 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202
203 (% start="14" %)
204 1. **Zuwender **auswählen
205 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206
207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209
210 (% start="16" %)
211 1. Teilbetrag eingeben
212 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216
217 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
218
219 (% class="box infomessage" %)
220 (((
221 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 )))
223
224 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226
227
228 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229
230 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
231 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
232 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
233 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
234 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
235 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
236 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
237 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
238 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
239 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
240 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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263 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
264
265 (% class="box infomessage" %)
266 (((
267 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 )))
269
270 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
273
274 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
275
276 (% style="width:1056px" %)
277 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
278 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
279 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
280 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
281 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
282 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
283 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
284 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
285 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
286 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
287 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
288 )))
289
290 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
291
292 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
293
294 [[image:image-20231009163135-1.png]]
295
296
297 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
298
299
300 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
301
302 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
303 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
304 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
305 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
306 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
307 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
308 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
309 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
310 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
311 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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