Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 50.1 von Marco Bauer am 2023/10/13 13:52
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16
17
18
19
20
21
22
23 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
24
25 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
27
28
29
30 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
31
32
33 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
34
35 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39
40 (% start="2" %)
41 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45
46 (% start="3" %)
47 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51
52 (% start="4" %)
53 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
57
58 (% start="5" %)
59 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63
64 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65
66
67
68 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69
70 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
72 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
73
74
75
76 = Bearbeitung einer Zuwendung =
77
78 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
79 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
80
81
82 = Löschen einer Zuwendung =
83
84
85 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86
87 (% class="box infomessage" %)
88 (((
89 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
90 )))
91
92 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
93
94 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
96 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
97
98
99 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
100
101 (% style="width:989px" %)
102 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
103 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
104 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
105 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
106 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
107 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
108 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
109 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
110 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
111 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
113
114 = Programmparameter Neuanlage vs. =
115
116 = Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
117
118 (% style="float:right" %)
119 [[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
120
121 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
122 1. Verzeichnis doppelklicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
126
127 (% start="3" %)
128 1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
129 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
130 1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
131 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135
136 (% start="7" %)
137 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
138 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
142
143 (% start="9" %)
144 1. **Belegnummer **eingeben
145 1. **Einnahmebetrag **eingeben
146 1. **Konto Nr.** auswählen
147 1. **Steuerschlüssel **anklicken
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
151
152 (% start="13" %)
153 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
154
155 (% style="list-style-type:circle" %)
156 * Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
157
158 = Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159
160 (% style="float:right" %)
161 [[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
162
163 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
164
165 (% start="2" %)
166 1. Verzeichnis doppelklicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
173 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
174 1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
175 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179
180 (% start="7" %)
181 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186
187 (% start="9" %)
188 1. **Belegnummer **eingeben
189 1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 1. **Konto Nr.** auswählen
191 1. **Steuerschlüssel **anklicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195
196 (% start="13" %)
197 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201
202 (% start="14" %)
203 1. **Zuwender **auswählen
204 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208
209 (% start="16" %)
210 1. Teilbetrag eingeben
211 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215
216 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
217
218 (% class="box infomessage" %)
219 (((
220 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
221 )))
222
223 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
224 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
225
226
227 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
228
229 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
230 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
231 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
232 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
233 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
234 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
235 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
236 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
237 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
238 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
239 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262
263 (% class="box infomessage" %)
264 (((
265 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 )))
267
268 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271
272 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273
274 (% style="width:1056px" %)
275 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
276 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
277 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
278 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
279 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
280 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
281 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 )))
287
288 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
289
290 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
291
292 [[image:image-20231009163135-1.png]]
293
294
295 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296
297
298 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299
300 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353 ??
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373