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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 54.1 von Marco Bauer am 2023/10/16 16:24
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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17
18
19 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
20
21 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
22 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23
24
25
26 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
27
28
29 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
30
31 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32
33 (% style="list-style-type:circle" %)
34 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35
36 (% start="2" %)
37 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
38
39 (% style="list-style-type:circle" %)
40 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
41
42 (% start="3" %)
43 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
44
45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47
48 (% start="4" %)
49 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50
51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
53
54 (% start="5" %)
55 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59
60 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
61
62
63
64 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
65
66 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
68 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
69
70
71
72 = Bearbeitung einer Zuwendung =
73
74 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76
77
78 = Löschen einer Zuwendung =
79
80 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
81 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82
83 (% style="width:995px" %)
84 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
85 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87
88 * Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 * Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
90
91 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92
93 (% class="box infomessage" %)
94 (((
95 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
96 )))
97
98 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
99
100 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
102 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
103
104
105 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
106
107 (% style="width:989px" %)
108 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
110 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
111 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
112 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
113 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
114 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
115 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
116 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
117 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
119
120 = Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
121
122 Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
124
125 = Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
126
127 (% style="float:right" %)
128 [[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
129
130 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 1. Verzeichnis doppelklicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
135
136 (% start="3" %)
137 1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144
145 (% start="7" %)
146 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151
152 (% start="9" %)
153 1. **Belegnummer **eingeben
154 1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 1. **Konto Nr.** auswählen
156 1. **Steuerschlüssel **anklicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160
161 (% start="13" %)
162 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166
167 = Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168
169 (% style="float:right" %)
170 [[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171
172 1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173
174 (% start="2" %)
175 1. Verzeichnis doppelklicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179
180 (% start="3" %)
181 1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
184 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185
186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188
189 (% start="7" %)
190 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195
196 (% start="9" %)
197 1. **Belegnummer **eingeben
198 1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 1. **Konto Nr.** auswählen
200 1. **Steuerschlüssel **anklicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204
205 (% start="13" %)
206 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210
211 (% start="14" %)
212 1. **Zuwender **auswählen
213 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217
218 (% start="16" %)
219 1. Teilbetrag eingeben
220 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224
225 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
226
227 (% class="box infomessage" %)
228 (((
229 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
230 )))
231
232 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
233 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
234
235
236 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
237
238 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
239 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
240 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
241 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
242 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
243 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
244 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
245 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
246 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
247 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
248 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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266 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
267
268 (% class="box infomessage" %)
269 (((
270 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
271 )))
272
273 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
274 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
275 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
276
277 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
278
279 (% style="width:1056px" %)
280 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
281 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
282 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
283 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
284 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
285 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
286 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
287 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
288 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
289 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
290 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
291 )))
292
293 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
294
295 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
296
297 [[image:image-20231009163135-1.png]]
298
299
300 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
301
302
303 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304
305 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
306 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
307 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
308 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
309 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
310 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
311 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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