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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 72.1 von Katharina Prummer am 2023/10/19 16:25
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16
17 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18
19 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21
22
23
24 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25
26
27 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28
29 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30
31 (% style="list-style-type:circle" %)
32 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33
34 (% start="2" %)
35 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39
40 (% start="3" %)
41 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45
46 (% start="4" %)
47 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51
52 (% start="5" %)
53 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57
58 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59
60 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61
62 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63
64 (% start="2" %)
65 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66
67 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71
72 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77
78 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79
80 (% start="5" %)
81 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82
83 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84
85 [[image:image-20231019162620-1.png]]
86
87 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88
89 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92
93 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94
95 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99
100 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
101
102 (% start="3" %)
103 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104
105 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109
110 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111
112 (% start="5" %)
113 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114
115 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116
117
118 = Bearbeitung einer Zuwendung =
119
120 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
121 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
122
123
124 = Löschen einer Zuwendung =
125
126 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
127 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
128
129 (% style="width:995px" %)
130 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
131 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
132 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
133
134 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
135
136 (% class="box infomessage" %)
137 (((
138 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
139 )))
140
141 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
142
143 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
144 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
145 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
146
147
148 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
149
150 (% style="width:989px" %)
151 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
152 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
153 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
154 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
155 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
156 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
157 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
158 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
159 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
160 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
161 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
162
163 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
164
165 (% class="box infomessage" %)
166 (((
167 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
168 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
169 )))
170
171 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
172
173 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
174
175 (% start="1" %)
176 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180
181 (% start="2" %)
182 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
187
188 (% start="4" %)
189 1. **Belegnummer **eingeben
190 1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 1. **Konto Nr.** auswählen
192 1. **Steuerschlüssel **anklicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196
197 (% start="8" %)
198 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202
203 (% start="9" %)
204 1. **Zuwender **auswählen
205 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206
207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209
210 (% start="11" %)
211 1. Teilbetrag eingeben
212 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216
217 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218
219 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
220 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
221
222 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
223 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
224 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
225 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
226 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
227 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
228 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
229 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
230 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
231 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
232 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
233
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250
251
252
253
254
255 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256
257 (% class="box infomessage" %)
258 (((
259 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 )))
261
262 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264
265
266 == Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267
268 (% start="1" %)
269 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273
274 (% start="2" %)
275 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280
281 (% start="4" %)
282 1. **Belegnummer **eingeben
283 1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 1. **Konto Nr.** auswählen
285 1. **Steuerschlüssel **anklicken
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289
290 (% start="8" %)
291 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295
296 (% start="9" %)
297 1. **Zuwender **auswählen
298
299 xxxx
300
301 x
302
303 x
304
305 x
306
307 xx
308
309 == Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310
311 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312
313 (% style="width:1056px" %)
314 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
316 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
317 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
318 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
319 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
320 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 )))
326
327 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
328
329 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
330
331 [[image:image-20231009163135-1.png]]
332
333
334 = Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
335
336
337 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
338
339 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
340 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
341 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
342 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
343 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
344 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
345 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
346 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
347 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
348 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
349
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369
370 ??
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373
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376
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