072.2 - Zuwendungen
Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
- Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht
- Zusatzfelder für Zuwendungen
- Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu)
- Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu)
- Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu)
- Bearbeitung einer Zuwendung
- Löschen einer Zuwendung
- Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen
- Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)
- Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen
- Sachzuwendung in der FiBu erfassen
Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht
| Nummer | Beschreibung |
| 1 | Über das Kontaktmanagement kann man auf die Zuwendungen zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken. |
| 2 | Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. |
Zusatzfelder für Zuwendungen
Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu)
- In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
- Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
- Unterkategorie Zuwendungen auswählen
- Die Zuwendungen werden geöffnet.
- Auf + Symbol unten rechts klicken
- Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
- Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den Zuwendungen im Detail)
- Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
- Auf Disketten Symbol Speichern klicken
- Eine neue Zuwendung wird erstellt.
Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu)
- In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
- Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
- Unterkategorie Zuwendungen auswählen
- Die Zuwendungen werden geöffnet.
- Auf + Symbol unten rechts klicken
- Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Sachspende" ausgewählt werden.
- Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
- Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
- Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
- Auf Disketten Symbol Speichern klicken
- Eine neue Zuwendung wird erstellt.
Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu)
Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
- In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
- Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
- Unterkategorie Zuwendungen auswählen
- Die Zuwendungen werden geöffnet.
- Auf + Symbol unten rechts klicken
- Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Bußgeld" ausgewählt werden.
- Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
- Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
- Auf Disketten Symbol Speichern klicken
- Eine neue Zuwendung wird erstellt.
Bearbeitung einer Zuwendung
Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
Löschen einer Zuwendung
Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
| Vorbedingung | Methoden | Konsequenz |
|---|---|---|
| Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt | Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske | Zuwendung wird automatisch mit gelöscht. |
| Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt | Twingle, Excel Import | Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden. |
Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen
Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. |
| 1 | Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet. |
| 2 | Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... |
| 3 | Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein. |
| 4 | Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen.  |
| 5 | Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. |
| 6 | Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. |
| 7 | Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier. |
| 8 | Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. |
| 9 | Über diesen Button kann man Belege buchen. |
Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)
Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen
- In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
- Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
- Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
- Auswahl mit OK-Button bestätigen
- Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
- Belegnummer eingeben
- Einnahmebetrag eingeben
- Konto Nr. auswählen
- Steuerschlüssel anklicken
- Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
- Auf Button Beleg speichern klicken
- Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
- Zuwender auswählen
- Auf Button Aufteilen klicken
- Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
- Teilbetrag eingeben
- Auf Button Übernehmen klicken
- Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist. |
| 2 | Das Datum der Zuwendungsaufteilung. |
| 3 | Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt. |
| 4 | Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. |
| 5 | Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben. |
| 6 | Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung. |
| 7 | Alle Verteilungen im Überblick. |
| 8 | Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung. |
| 9 | Hier schließt man das Fenster. |
Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen
Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen
- In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
- Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
- Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
- Auswahl mit OK-Button bestätigen
- Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
- Belegnummer eingeben
- Einnahmebetrag eingeben
- Konto Nr. auswählen
- Steuerschlüssel anklicken
- Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
- Auf Button Beleg speichern klicken
- Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
- Zuwender auswählen
xxxx
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x
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Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Manuelle Erfassung einer Zuwendung. |
| 2 | Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen. |
| 3 | Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen. |
| 4 | Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. |
| 5 | Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge. |
| 6 | Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. |
| 7 | Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen |
| 8 | Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen. |
| 9 | Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. |
Sachzuwendung in der FiBu erfassen
Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. |
| 2 | Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. |
| 3 | Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden. |
| 4 | Die Konto-Nr., die im Soll steht. |
| 5 | Das Gegenkonto, das im Haben steht. |
| 6 | Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. |
| 7 | Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende. |
| 8 | Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. |
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