Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 77.1 von Marco Bauer am 2023/10/20 13:09
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16
17 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18
19 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21
22
23
24 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25
26
27 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28
29 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30
31 (% style="list-style-type:circle" %)
32 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33
34 (% start="2" %)
35 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39
40 (% start="3" %)
41 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45
46 (% start="4" %)
47 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51
52 (% start="5" %)
53 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57
58 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59
60 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 (% style="float:right" %)
62 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 )))
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67
68 (% start="2" %)
69 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
73
74 (% start="3" %)
75 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80
81 (% start="4" %)
82 1. Die Eingaben machen
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86
87 (% start="5" %)
88 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89
90 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91
92
93 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
94
95 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
96 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
97 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
98
99 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
100
101 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
102
103 (% start="2" %)
104 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
105
106 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
107
108 (% start="3" %)
109 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
110
111 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
112
113 (% start="4" %)
114 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
115
116 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
117
118 (% start="5" %)
119 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120
121 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122
123 = Bearbeitung einer Zuwendung =
124
125 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
126 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
127
128
129 = Löschen einer Zuwendung =
130
131 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
132 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
133
134 (% style="width:995px" %)
135 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
136 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
137 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
138
139 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
140
141 (% class="box infomessage" %)
142 (((
143 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
144 )))
145
146 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
147
148 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
149 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
150 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
151
152
153 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
154
155 (% style="width:989px" %)
156 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
157 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
158 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
159 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
160 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
161 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
162 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
163 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
164 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
165 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
166 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
167
168 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
169
170 (% class="box infomessage" %)
171 (((
172 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
173 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
174 )))
175
176 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
177
178 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
179
180 (% start="1" %)
181 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
185
186 (% start="2" %)
187 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
188 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
192
193 (% start="4" %)
194 1. **Belegnummer **eingeben
195 1. **Einnahmebetrag **eingeben
196 1. **Konto Nr.** auswählen
197 1. **Steuerschlüssel **anklicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
201
202 (% start="8" %)
203 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
207
208 (% start="9" %)
209 1. **Zuwender **auswählen
210 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
214
215 (% start="11" %)
216 1. Teilbetrag eingeben
217 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
221
222 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
223
224 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
225 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
226
227 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
228 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
229 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
230 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
231 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
232 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
233 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
234 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
235 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
236 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
237 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256
257 (% class="box infomessage" %)
258 (((
259 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 )))
261
262 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264
265
266 == Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267
268 (% start="1" %)
269 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273
274 (% start="2" %)
275 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280
281 (% start="4" %)
282 1. **Belegnummer **eingeben
283 1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 1. **Konto Nr.** auswählen
285 1. **Steuerschlüssel **anklicken
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289
290 (% start="8" %)
291 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295
296 (% start="9" %)
297 1. **Zuwender **auswählen
298
299 xxxx
300
301 x
302
303 x
304
305 x
306
307 xx
308
309 == Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310
311 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312
313 (% style="width:1056px" %)
314 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
316 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
317 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
318 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
319 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
320 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 )))
326
327 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
328
329 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
330
331 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332
333 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
334
335 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
336 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
337 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
338 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
339 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
340 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
341 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
342 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
343 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
344 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361 ??
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380