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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 80.1 von Marco Bauer am 2023/10/20 14:08
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16
17 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18
19 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21
22
23
24 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25
26
27 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28
29 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30
31 (% style="list-style-type:circle" %)
32 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33
34 (% start="2" %)
35 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39
40 (% start="3" %)
41 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45
46 (% start="4" %)
47 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51
52 (% start="5" %)
53 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57
58 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59
60 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 (% style="float:right" %)
62 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 )))
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67
68 (% start="2" %)
69 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
73
74 (% start="3" %)
75 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80
81 (% start="4" %)
82 1. Die Eingaben machen
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86
87 (% start="5" %)
88 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89
90 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91
92 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
93
94 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
95 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
97
98 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99
100 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101
102 (% start="2" %)
103 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104
105 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
106
107 (% start="3" %)
108 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109
110 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111
112 (% start="4" %)
113 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114
115 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119
120 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121
122 = Bearbeitung einer Zuwendung =
123
124 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
125 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
126
127
128 = Löschen einer Zuwendung =
129
130 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
132
133 (% style="width:995px" %)
134 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
137
138 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
139
140 (% class="box infomessage" %)
141 (((
142 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
143 )))
144
145 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
146
147 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
148 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
149 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
150
151
152 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
153
154 (% style="width:989px" %)
155 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
156 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
157 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
158 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
159 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
160 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
161 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
162 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
163 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
164 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
165 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
166
167 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
168
169 (% class="box infomessage" %)
170 (((
171 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
172 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
173 )))
174
175 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
176
177 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
178
179 (% start="1" %)
180 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184
185 (% start="2" %)
186 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
191
192 (% start="4" %)
193 1. **Belegnummer **eingeben
194 1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 1. **Konto Nr.** auswählen
196 1. **Steuerschlüssel **anklicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200
201 (% start="8" %)
202 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206
207 (% start="9" %)
208 1. **Zuwender **auswählen
209 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213
214 (% start="11" %)
215 1. Teilbetrag eingeben
216 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220
221 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
222
223 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
224 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
225
226 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
227 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
228 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
229 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
230 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
231 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
232 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
233 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
234 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
235 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
236 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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245
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248
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250
251 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252
253 (% class="box infomessage" %)
254 (((
255 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256 )))
257
258 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260
261
262 == Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
263
264 (% start="1" %)
265 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
266
267 (% style="list-style-type:circle" %)
268 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
269
270 (% start="2" %)
271 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
273
274 (% style="list-style-type:circle" %)
275 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276
277 (% start="4" %)
278 1. **Belegnummer **eingeben
279 1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 1. **Konto Nr.** auswählen
281 1. **Steuerschlüssel **anklicken
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285
286 (% start="8" %)
287 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291
292 (% start="9" %)
293 1. **Zuwender **auswählen
294
295 (% start="10" %)
296 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
300
301 (% start="11" %)
302 1. Teilbetrag eingeben
303 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
307
308 == Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
309
310 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311
312 (% style="width:1056px" %)
313 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
314 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
315 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
316 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
317 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
318 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
319 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
320 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
321 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
322 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
323 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
324 )))
325
326 = Sachzuwendung in der FiBu =
327
328 (% class="box infomessage" %)
329 (((
330 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
331 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 )))
333
334 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
335
336 1. Modul **Finanzen **anklicken
337
338 (% style="list-style-type:circle" %)
339 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
340
341 (% start="2" %)
342 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
346
347 (% start="3" %)
348 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
349 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
353
354 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
355
356 xx
357
358 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
359
360 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
361 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
362 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
363 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
364 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
365 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
366 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
367 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
368 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
369 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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