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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 82.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 11:58
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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30 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31
32 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
35
36
37 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38
39 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40
41 (% style="list-style-type:circle" %)
42 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43
44 (% start="2" %)
45 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
46
47 (% style="list-style-type:circle" %)
48 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49
50 (% start="3" %)
51 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55
56 (% start="4" %)
57 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
61
62 (% start="5" %)
63 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67
68 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69
70 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 (% style="float:right" %)
72 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 )))
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77
78 (% start="2" %)
79 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
83
84 (% start="3" %)
85 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
89 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
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91 (% start="4" %)
92 1. Die Eingaben machen
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
96
97 (% start="5" %)
98 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
99
100 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101
102 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
103
104 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
107
108 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109
110 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111
112 (% start="2" %)
113 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
114
115 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
116
117 (% start="3" %)
118 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
119
120 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
121
122 (% start="4" %)
123 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
124
125 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
126
127 (% start="5" %)
128 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
129
130 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
131
132 = Bearbeitung einer Zuwendung =
133
134 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
135 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
136
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138 = Löschen einer Zuwendung =
139
140 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
141 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
142
143 (% style="width:995px" %)
144 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
145 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
146 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
147
148 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
149
150 (% class="box infomessage" %)
151 (((
152 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
153 )))
154
155 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
156
157 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
158 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
159 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
160
161
162 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
163
164 (% style="width:989px" %)
165 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
166 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
167 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
168 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
169 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
170 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
171 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
172 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
173 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
174 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
175 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
176
177 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
178
179 (% class="box infomessage" %)
180 (((
181 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
182 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
183 )))
184
185 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
186
187 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
188
189 (% start="1" %)
190 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
191
192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
194
195 (% start="2" %)
196 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
197 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
201
202 (% start="4" %)
203 1. **Belegnummer **eingeben
204 1. **Einnahmebetrag **eingeben
205 1. **Konto Nr.** auswählen
206 1. **Steuerschlüssel **anklicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
210
211 (% start="8" %)
212 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
216
217 (% start="9" %)
218 1. **Zuwender **auswählen
219 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
223
224 (% start="11" %)
225 1. Teilbetrag eingeben
226 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
230
231 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
232
233 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
234 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
235
236 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
237 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
238 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
239 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
240 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
241 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
242 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
243 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
244 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
245 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
246 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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251
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253
254
255
256
257
258
259 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260
261 (% class="box infomessage" %)
262 (((
263 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 )))
265
266 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268
269
270 == Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
271
272 (% start="1" %)
273 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
277
278 (% start="2" %)
279 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
284
285 (% start="4" %)
286 1. **Belegnummer **eingeben
287 1. **Einnahmebetrag **eingeben
288 1. **Konto Nr.** auswählen
289 1. **Steuerschlüssel **anklicken
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
293
294 (% start="8" %)
295 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299
300 (% start="9" %)
301 1. **Zuwender **auswählen
302
303 (% start="10" %)
304 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308
309 (% start="11" %)
310 1. Teilbetrag eingeben
311 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315
316 == Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
317
318 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
319
320 (% style="width:1056px" %)
321 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
322 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
323 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
324 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
325 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
326 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
327 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
328 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
329 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
330 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
332 )))
333
334 = Sachzuwendung in der FiBu =
335
336 (% class="box infomessage" %)
337 (((
338 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
339 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 )))
341
342 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
343
344 1. Modul **Finanzen **anklicken
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
348
349 (% start="2" %)
350 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354
355 (% start="3" %)
356 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361
362 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363
364 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
365
366 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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