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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 83.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 11:59
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
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10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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32 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33
34 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37
38
39 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40
41 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45
46 (% start="2" %)
47 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
51
52 (% start="3" %)
53 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57
58 (% start="4" %)
59 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63
64 (% start="5" %)
65 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69
70 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71
72 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 (% style="float:right" %)
74 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75 )))
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79
80 (% start="2" %)
81 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
82
83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
85
86 (% start="3" %)
87 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
91 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92
93 (% start="4" %)
94 1. Die Eingaben machen
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
98
99 (% start="5" %)
100 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
101
102 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103
104 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
105
106 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
107 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
109
110 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111
112 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113
114 (% start="2" %)
115 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
116
117 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
118
119 (% start="3" %)
120 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
121
122 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
123
124 (% start="4" %)
125 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
126
127 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
128
129 (% start="5" %)
130 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
131
132 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
133
134 = Bearbeitung einer Zuwendung =
135
136 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
137 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
138
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140 = Löschen einer Zuwendung =
141
142 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
143 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
144
145 (% style="width:995px" %)
146 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
147 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
148 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149
150 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
151
152 (% class="box infomessage" %)
153 (((
154 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
155 )))
156
157 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
158
159 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
160 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
161 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
162
163
164 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
165
166 (% style="width:989px" %)
167 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
168 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
169 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
170 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
171 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
173 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
174 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
175 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
176 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
177 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
178
179 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
180
181 (% class="box infomessage" %)
182 (((
183 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
184 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
185 )))
186
187 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
188
189 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
190
191 (% start="1" %)
192 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
196
197 (% start="2" %)
198 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
199 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
203
204 (% start="4" %)
205 1. **Belegnummer **eingeben
206 1. **Einnahmebetrag **eingeben
207 1. **Konto Nr.** auswählen
208 1. **Steuerschlüssel **anklicken
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
212
213 (% start="8" %)
214 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
218
219 (% start="9" %)
220 1. **Zuwender **auswählen
221 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
225
226 (% start="11" %)
227 1. Teilbetrag eingeben
228 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
232
233 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
234
235 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
236 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
237
238 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
239 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
240 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
241 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
242 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
243 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
244 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
245 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
246 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
247 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
248 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
249
250
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260 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261
262 (% class="box infomessage" %)
263 (((
264 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265 )))
266
267 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269
270
271 == Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
272
273 (% start="1" %)
274 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
278
279 (% start="2" %)
280 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
281 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
285
286 (% start="4" %)
287 1. **Belegnummer **eingeben
288 1. **Einnahmebetrag **eingeben
289 1. **Konto Nr.** auswählen
290 1. **Steuerschlüssel **anklicken
291
292 (% style="list-style-type:circle" %)
293 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
294
295 (% start="8" %)
296 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300
301 (% start="9" %)
302 1. **Zuwender **auswählen
303
304 (% start="10" %)
305 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309
310 (% start="11" %)
311 1. Teilbetrag eingeben
312 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
316
317 == Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
318
319 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320
321 (% style="width:1056px" %)
322 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
324 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
325 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
326 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
327 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
328 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
332 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333 )))
334
335 = Sachzuwendung in der FiBu =
336
337 (% class="box infomessage" %)
338 (((
339 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
340 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
341 )))
342
343 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
344
345 1. Modul **Finanzen **anklicken
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
349
350 (% start="2" %)
351 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
355
356 (% start="3" %)
357 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
358 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
362
363 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
364
365 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
366
367 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
368 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
369 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
370 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
371 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
372 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
373 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
374 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
375 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
376 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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380
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