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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 84.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 12:21
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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31 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32
33 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36
37
38 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39
40 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41
42 (% style="list-style-type:circle" %)
43 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44
45 (% start="2" %)
46 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47
48 (% style="list-style-type:circle" %)
49 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50
51 (% start="3" %)
52 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56
57 (% start="4" %)
58 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62
63 (% start="5" %)
64 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68
69 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70
71 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 (% style="float:right" %)
73 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 )))
75
76 (% style="list-style-type:circle" %)
77 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78
79 (% start="2" %)
80 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
84
85 (% start="3" %)
86 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
90 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91
92 (% start="4" %)
93 1. Die Eingaben machen
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
97
98 (% start="5" %)
99 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100
101 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102
103 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104
105 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
108
109 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110
111 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112
113 (% start="2" %)
114 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
115
116 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
117
118 (% start="3" %)
119 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
120
121 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
122
123 (% start="4" %)
124 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
125
126 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
127
128 (% start="5" %)
129 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
130
131 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
132
133 = Bearbeitung einer Zuwendung =
134
135 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
136 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
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139 = Löschen einer Zuwendung =
140
141 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
142 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
143
144 (% style="width:995px" %)
145 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
146 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
147 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
148
149 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
150
151 (% class="box infomessage" %)
152 (((
153 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
154 )))
155
156 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
157
158 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
159 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
160 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
161
162
163 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
164
165 (% style="width:989px" %)
166 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
167 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
168 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
169 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
170 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
171 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
172 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
173 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
174 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
175 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
176 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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178 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
179
180 (% class="box infomessage" %)
181 (((
182 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
183 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
184 )))
185
186 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
187
188 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
189
190 (% start="1" %)
191 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
195
196 (% start="2" %)
197 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
198 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
202
203 (% start="4" %)
204 1. **Belegnummer **eingeben
205 1. **Einnahmebetrag **eingeben
206 1. **Konto Nr.** auswählen
207 1. **Steuerschlüssel **anklicken
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
211
212 (% start="8" %)
213 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
217
218 (% start="9" %)
219 1. **Zuwender **auswählen
220 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
224
225 (% start="11" %)
226 1. Teilbetrag eingeben
227 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
231
232 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
233
234 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
235 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
236
237 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
238 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
239 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
240 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
241 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
242 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
243 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
244 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
245 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
246 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
247 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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272
273 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274
275 (% class="box infomessage" %)
276 (((
277 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 )))
279
280 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282
283
284 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285
286 (% start="1" %)
287 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291
292 (% start="2" %)
293 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
298
299 (% start="4" %)
300 1. **Belegnummer **eingeben
301 1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 1. **Konto Nr.** auswählen
303 1. **Steuerschlüssel **anklicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307
308 (% start="8" %)
309 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313
314 (% start="9" %)
315 1. **Zuwender **auswählen
316
317 (% start="10" %)
318 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322
323 (% start="11" %)
324 1. Teilbetrag eingeben
325 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329
330 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331
332 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333
334 (% style="width:1056px" %)
335 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
345 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346 )))
347
348 = Sachzuwendung in der FiBu =
349
350 (% class="box infomessage" %)
351 (((
352 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 )))
355
356 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
357
358 1. Modul **Finanzen **anklicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362
363 (% start="2" %)
364 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368
369 (% start="3" %)
370 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375
376 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377
378 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379
380 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390
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393
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398
399 ??
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