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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 99.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:36
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
23
24
25 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
26
27 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
30
31
32 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
33
34 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35
36 (% style="list-style-type:circle" %)
37 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38
39 (% start="2" %)
40 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41
42 (% style="list-style-type:circle" %)
43 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
44
45 (% start="3" %)
46 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47
48 (% style="list-style-type:circle" %)
49 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
50
51 (% start="4" %)
52 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
56
57 (% start="5" %)
58 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
62
63 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64
65 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66 (% style="float:right" %)
67 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 )))
69
70 (% style="list-style-type:circle" %)
71 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72
73 (% start="2" %)
74 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
75
76 (% style="list-style-type:circle" %)
77 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
78
79 (% start="3" %)
80 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
84
85 (% start="4" %)
86 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90
91 (% start="5" %)
92 1. Weitere Eingaben machen
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96
97 (% start="6" %)
98 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102
103 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104
105 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
108
109 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113
114 (% start="2" %)
115 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
119
120 (% start="3" %)
121 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125
126 (% start="4" %)
127 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128 1. Weitere Eingaben machen
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132
133 (% start="5" %)
134 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138
139 = Bearbeitung einer Zuwendung =
140
141 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
143
144
145 = Löschen einer Zuwendung =
146
147 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
148 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
149
150 (% style="width:995px" %)
151 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
152 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
154
155 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
156
157 (% class="box infomessage" %)
158 (((
159 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
160 )))
161
162 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
163
164 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
165 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
166 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
167
168
169 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
170
171 (% style="width:989px" %)
172 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
174 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
177 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
178 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
179 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
180 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
181 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183 |10|(% style="width:912px" %)(((
184 Erläuterung Verwendung:
185
186 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187
188 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189
190 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191 )))
192
193 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
194
195 (% class="box infomessage" %)
196 (((
197 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
198 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
199 )))
200
201 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
202
203 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
204
205 (% start="1" %)
206 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
210
211 (% start="2" %)
212 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
213 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
217
218 (% start="4" %)
219 1. **Belegnummer **eingeben
220 1. **Einnahmebetrag **eingeben
221 1. **Konto Nr.** auswählen
222
223 (% start="7" %)
224 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
228
229 (% start="8" %)
230 1. **Zuwender **auswählen
231 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
235
236 (% start="10" %)
237 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
238 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
239
240 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
241
242 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
244
245 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
246 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
247 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
250 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
251 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
252 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
255 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268
269 (% class="box infomessage" %)
270 (((
271 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 )))
273
274 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276
277
278 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279
280 (% start="1" %)
281 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285
286 (% start="2" %)
287 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292
293 (% start="4" %)
294 1. **Belegnummer **eingeben
295 1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 1. **Konto Nr.** auswählen
297
298 (% start="8" %)
299 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303
304 (% start="9" %)
305 1. **Zuwender **auswählen
306
307 (% start="10" %)
308 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312
313 (% start="11" %)
314 1.
315 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319
320 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321
322
323
324 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325
326 (% style="width:1056px" %)
327 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
328 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
329 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
330 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
331 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
332 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
333 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338
339 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340
341 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342
343 (((
344 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345 )))
346 )))
347
348 = Sachzuwendung in der FiBu =
349
350 (% class="box infomessage" %)
351 (((
352 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 )))
355
356 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
357
358 1. Modul **Finanzen **anklicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362
363 (% start="2" %)
364 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368
369 (% start="3" %)
370 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375
376 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377
378 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379
380 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390
391 ??
392
393
394
395
396
397
398
399
400
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